资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18158.36 93.08%
债券 132.98 0.68%
银行存款和结算备付金 1201.85 6.16%
其他资产 16.09 0.08%
资产总值:19509.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.41 1370.60 7.09%
中际旭创 300308 1.28 726.57 3.76%
新易盛 300502 1.13 501.29 2.59%
工业富联 601138 6.80 349.93 1.81%
药明康德 603259 3.51 344.13 1.78%
京东方A 000725 81.42 318.35 1.65%
寒武纪 688256 0.30 298.93 1.55%
恒瑞医药 600276 4.94 272.79 1.41%
立讯精密 002475 5.47 269.32 1.39%
海康威视 002415 8.44 256.74 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 86.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.54%
科学研究和技术服务业 0.04 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.68%
卫生和社会工作 0.01 0.30%
金融业 0.00 0.23%
综合 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.54 933.57 4.93%
中际旭创 300308 0.96 583.16 3.08%
新易盛 300502 0.93 401.58 2.12%
立讯精密 002475 6.41 363.36 1.92%
药明康德 603259 2.89 261.77 1.38%
TCL科技 000100 51.77 235.04 1.24%
恒瑞医药 600276 3.92 233.51 1.23%
寒武纪 688256 0.17 231.39 1.22%
京东方A 000725 52.93 222.84 1.18%
海光信息 688041 0.97 217.05 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 86.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.48%
科学研究和技术服务业 0.03 1.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.87%
批发和零售业 0.00 0.19%
采矿业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.01%
综合 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 110.83 0.57%
25国债08 0.20 20.27 0.10%
尚太转债 0.01 1.33 0.01%
艾为转债 0.00 0.56 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.10 0.68%
可转债 1.88 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%