富国中证高端制造指数增强型(LOF)C(005627)_资产配置

富国中证高端制造指数增强型(LOF)C005627WELLS FARGO CSI HIGH END MANUFACTURING INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17832.94	91.47%
债券	20.20	0.10%
银行存款和结算备付金	1605.91	8.24%
其他资产	37.82	0.19%

资产总值：19496.87万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.54	933.57	4.93%
中际旭创	300308	0.96	583.16	3.08%
新易盛	300502	0.93	401.58	2.12%
立讯精密	002475	6.41	363.36	1.92%
药明康德	603259	2.89	261.77	1.38%
TCL科技	000100	51.77	235.04	1.24%
恒瑞医药	600276	3.92	233.51	1.23%
寒武纪	688256	0.17	231.39	1.22%
京东方A	000725	52.93	222.84	1.18%
海光信息	688041	0.97	217.05	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	86.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.48%
科学研究和技术服务业	0.03	1.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.87%
批发和零售业	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.01%
综合	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.74	1102.28	5.40%
恒瑞医药	600276	5.96	426.44	2.09%
三一重工	600031	14.67	340.93	1.67%
京东方A	000725	76.30	317.41	1.56%
立讯精密	002475	4.80	310.34	1.52%
新易盛	300502	0.81	297.01	1.46%
中际旭创	300308	0.71	285.00	1.40%
寒武纪	688256	0.20	258.38	1.27%
比亚迪	002594	2.35	256.64	1.26%
药明康德	603259	2.11	236.16	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	86.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.29%
科学研究和技术服务业	0.03	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.98%
批发和零售业	0.01	0.60%
金融业	0.00	0.11%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
综合	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.03	512.51	4.29%
药明康德	603259	3.37	234.24	1.96%
恒瑞医药	600276	4.41	228.88	1.92%
京东方A	000725	52.72	210.35	1.76%
澜起科技	688008	2.17	177.75	1.49%
比亚迪	002594	0.50	165.96	1.39%
TCL科技	000100	37.84	163.85	1.37%
立讯精密	002475	4.62	160.17	1.34%
中兴通讯	000063	4.65	151.08	1.26%
中国动力	600482	6.35	146.49	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	87.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.10%
科学研究和技术服务业	0.03	2.19%
批发和零售业	0.01	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.58%
金融业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.77	701.15	5.74%
比亚迪	002594	1.13	423.64	3.47%
京东方A	000725	62.55	259.58	2.13%
恒瑞医药	600276	5.22	256.82	2.10%
药明康德	603259	3.18	213.94	1.75%
立讯精密	002475	4.80	196.16	1.61%
三一重工	600031	10.07	192.03	1.57%
新易盛	300502	1.72	168.77	1.38%
中际旭创	300308	1.57	154.47	1.27%
思源电气	002028	1.96	148.96	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	87.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.38%
科学研究和技术服务业	0.03	2.37%
批发和零售业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.09%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.20	20.20	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.20	0.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。