资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22608.54 90.94%
债券 1353.35 5.44%
银行存款和结算备付金 870.93 3.50%
其他资产 29.39 0.12%
资产总值:24862.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.39 1120.50 4.69%
宁德时代 300750 2.67 777.06 3.25%
药明康德 603259 3.90 652.29 2.73%
新易盛 300502 1.65 640.61 2.68%
兆易创新 603986 1.32 467.15 1.95%
寒武纪 688256 0.37 369.60 1.55%
海光信息 688041 1.38 312.67 1.31%
中芯国际 688981 2.53 283.35 1.19%
中国船舶 600150 6.81 266.17 1.11%
立讯精密 002475 5.30 261.85 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 84.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.14%
科学研究和技术服务业 0.08 3.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.32%
采矿业 0.01 0.45%
金融业 0.01 0.26%
批发和零售业 0.00 0.09%
卫生和社会工作 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
综合 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.16 1468.12 5.28%
宁德时代 300750 2.56 1006.89 3.62%
新易盛 300502 1.48 896.42 3.22%
兆易创新 603986 0.66 537.90 1.93%
药明康德 603259 3.77 469.15 1.69%
寒武纪 688256 0.28 453.77 1.63%
澜起科技 688008 1.45 450.59 1.62%
立讯精密 002475 5.03 353.92 1.27%
胜宏科技 300476 0.99 342.97 1.23%
东山精密 002384 1.18 309.57 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 86.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.77%
科学研究和技术服务业 0.06 2.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.93%
采矿业 0.01 0.53%
批发和零售业 0.01 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.01%
综合 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.30 1038.92 4.35%
25国债19 3.10 314.14 1.31%
瑞鹄转02 0.00 0.29 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1353.06 5.66%
可转债 0.29 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%