资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26179.63 91.10%
债券 344.65 1.20%
银行存款和结算备付金 2100.15 7.31%
其他资产 113.61 0.40%
资产总值:28738.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.16 1468.12 5.28%
宁德时代 300750 2.56 1006.89 3.62%
新易盛 300502 1.48 896.42 3.22%
兆易创新 603986 0.66 537.90 1.93%
药明康德 603259 3.77 469.15 1.69%
寒武纪 688256 0.28 453.77 1.63%
澜起科技 688008 1.45 450.59 1.62%
立讯精密 002475 5.03 353.92 1.27%
胜宏科技 300476 0.99 342.97 1.23%
东山精密 002384 1.18 309.57 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 86.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.77%
科学研究和技术服务业 0.06 2.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.93%
采矿业 0.01 0.53%
批发和零售业 0.01 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.01%
综合 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.41 1370.60 7.09%
中际旭创 300308 1.28 726.57 3.76%
新易盛 300502 1.13 501.29 2.59%
工业富联 601138 6.80 349.93 1.81%
药明康德 603259 3.51 344.13 1.78%
京东方A 000725 81.42 318.35 1.65%
寒武纪 688256 0.30 298.93 1.55%
恒瑞医药 600276 4.94 272.79 1.41%
立讯精密 002475 5.47 269.32 1.39%
海康威视 002415 8.44 256.74 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 86.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.54%
科学研究和技术服务业 0.04 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.68%
卫生和社会工作 0.01 0.30%
金融业 0.00 0.23%
综合 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.10 313.25 1.13%
26国债01 0.30 30.19 0.11%
豪26转债 0.00 0.40 0.00%
鼎通转债 0.01 0.80 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 343.45 1.23%
可转债 1.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%