我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.17 |
-1.80 |
-0.56 |
-7.63 |
-12.54 |
| 本期利润(万元) |
-97.66 |
-110.35 |
-32.65 |
-0.66 |
-1.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.45 |
-0.18 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.97 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
862.57 |
0.00 |
276.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
885.13 |
1382.40 |
907.69 |
493.43 |
410.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.69 |
2.86 |
3.07 |
3.24 |
3.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.05 |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4249.31 |
5910.25 |
4542.77 |
6677.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
60013.04 |
72263.90 |
64374.29 |
81558.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
60013.04 |
72263.90 |
64374.29 |
81558.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.62 |
90.63 |
89.50 |
112.23 |
| 应付托管费(万元) |
11.10 |
15.10 |
14.92 |
18.71 |
| 资产总计(万元) |
64338.20 |
79494.60 |
69058.82 |
89062.23 |
| 负债合计(万元) |
540.98 |
186.59 |
205.45 |
1126.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
63797.22 |
79308.01 |
68853.37 |
87935.60 |
| 未分配利润(万元) |
41765.15 |
55055.79 |
45229.89 |
62845.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.59 |
12.02 |
27.05 |
15.13 |
| 投资收益(万元) |
-1076.97 |
-1127.98 |
-2696.10 |
2372.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1290.47 |
9939.44 |
-32624.54 |
-24012.14 |
| 其它收入(万元) |
73.39 |
56.00 |
128.36 |
113.77 |
| 收入合计(万元) |
310.48 |
8879.48 |
-35165.23 |
-21510.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1014.36 |
571.46 |
1336.59 |
764.10 |
| 托管费(万元) |
169.06 |
95.24 |
222.76 |
127.35 |
| 其它费用(万元) |
16.39 |
8.18 |
17.61 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
1204.18 |
676.47 |
1577.57 |
900.49 |
| 利润总额(万元) |
-893.70 |
8203.01 |
-36742.80 |
-22411.25 |
| 净利润(万元) |
-893.70 |
8203.01 |
-36742.80 |
-22411.25 |
