资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1360.53 67.56%
银行存款和结算备付金 511.19 25.38%
其他资产 142.20 7.06%
资产总值:2013.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 0.52 13.10 0.08%
长电科技 600584 0.16 5.65 0.03%
珠海冠宇 688772 0.17 2.88 0.02%
和辉光电 688538 1.36 3.43 0.02%
同方股份 600100 0.18 1.13 0.01%
芯原股份 688521 0.04 1.44 0.01%
闻泰科技 600745 0.07 2.29 0.01%
立昂微 605358 0.04 0.97 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.80 1188.91 4.63%
25国债13 1.70 171.62 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1360.53 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%