我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-748.69 |
26.51 |
-135.55 |
230.53 |
-6.05 |
本期利润(万元) |
-1212.56 |
609.20 |
-581.31 |
1138.48 |
1171.35 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.08 |
-0.09 |
0.14 |
0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1575.35 |
0.00 |
-306.72 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7925.43 |
10576.56 |
5118.60 |
4277.16 |
7191.38 |
期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.87 |
0.86 |
0.93 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.96 |
0.00 |
-6.69 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
795.72 |
263.15 |
506.60 |
交易性金融资产(万元) |
11485.47 |
5305.71 |
8460.37 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
10.05 |
50.90 |
51.01 |
应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.14 |
0.22 |
应付托管费(万元) |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
资产总计(万元) |
12477.67 |
5726.88 |
9275.77 |
负债合计(万元) |
347.00 |
157.29 |
304.75 |
所有者权益合计(万元) |
12130.68 |
5569.58 |
8971.03 |
未分配利润(万元) |
-1801.39 |
-396.54 |
-1521.25 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
4.75 |
2.60 |
2.93 |
投资收益(万元) |
49.31 |
294.60 |
-914.71 |
公允价值变动收益(万元) |
586.72 |
967.10 |
-986.34 |
其它收入(万元) |
11.40 |
4.73 |
2.91 |
收入合计(万元) |
652.19 |
1269.02 |
-1895.20 |
管理人报酬(万元) |
2.44 |
1.29 |
1.80 |
托管费(万元) |
0.49 |
0.26 |
0.36 |
其它费用(万元) |
10.80 |
5.89 |
3.34 |
费用合计(万元) |
28.70 |
15.87 |
10.86 |
利润总额(万元) |
623.49 |
1253.16 |
-1906.06 |
净利润(万元) |
623.49 |
1253.16 |
-1906.06 |