富国中证500基本面精选股票发起式C(015890)_资产配置

富国中证500基本面精选股票发起式C015890WELLS FARGO CHINA SECURITIES 500 FUNDAMENTALS SELECTED STOCK LAUNCH C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5787.82	88.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	700.96	10.74%
其他资产	38.66	0.59%

资产总值：6527.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	5.68	83.38	1.28%
科伦药业	002422	2.68	81.87	1.26%
银泰黄金	000975	4.41	79.78	1.23%
水晶光电	002273	5.01	76.05	1.17%
天孚通信	300394	0.50	75.64	1.16%
东阿阿胶	000423	1.19	73.21	1.13%
天山铝业	002532	10.62	69.99	1.08%
永泰能源	600157	51.59	68.61	1.06%
郑煤机	601717	4.60	68.77	1.06%
中国动力	600482	3.34	67.77	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	56.35%
金融业	0.06	9.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.42%
采矿业	0.03	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.21%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.01%
批发和零售业	0.01	1.68%
房地产业	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.01	0.89%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉林敖东	000623	11.47	173.66	2.56%
神火股份	000933	7.88	132.38	1.95%
中科三环	000970	12.45	128.86	1.90%
睿创微纳	688002	2.73	120.72	1.78%
红日药业	300026	27.75	117.66	1.73%
航天电器	002025	2.33	111.89	1.65%
陕国投A	000563	36.52	111.02	1.64%
新大陆	000997	5.64	110.60	1.63%
华创云信	600155	12.24	102.08	1.50%
英科医疗	300677	3.76	87.83	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	59.17%
金融业	0.04	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.22%
采矿业	0.02	2.83%
批发和零售业	0.02	2.65%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.52%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
房地产业	0.01	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九州通	600998	12.69	137.44	1.88%
南微医学	688029	1.76	134.75	1.84%
天士力	600535	9.27	134.60	1.84%
安科生物	300009	13.50	134.32	1.83%
圣湘生物	688289	7.74	129.03	1.76%
中油工程	600339	27.09	104.57	1.43%
隆平高科	000998	6.66	99.90	1.36%
山煤国际	600546	4.95	93.31	1.27%
中文传媒	600373	6.84	85.71	1.17%
吉林敖东	000623	4.92	84.92	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	52.87%
金融业	0.06	8.39%
采矿业	0.04	5.54%
批发和零售业	0.03	4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.64%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.25%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
农、林、牧、渔业	0.01	1.36%
房地产业	0.01	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国网英大	600517	16.14	92.00	1.17%
厦门钨业	600549	4.79	91.15	1.16%
安克创新	300866	1.04	91.00	1.16%
金钼股份	601958	8.05	89.76	1.15%
许继电气	000400	3.85	88.74	1.13%
天顺风能	002531	5.74	87.42	1.12%
方大炭素	600516	13.87	85.99	1.10%
华工科技	000988	2.26	85.90	1.10%
河钢股份	000709	37.63	85.04	1.09%
中金黄金	600489	8.26	85.33	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	49.25%
金融业	0.06	8.22%
采矿业	0.06	7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.99%
租赁和商务服务业	0.01	1.82%
房地产业	0.01	1.64%
批发和零售业	0.01	1.46%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.46%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
广联转债	0.01	0.63	0.01%
华特转债	0.01	0.50	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.13	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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