我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-252.78 |
-332.63 |
-151.26 |
29.48 |
12.78 |
| 本期利润(万元) |
-113.71 |
-439.39 |
-282.81 |
137.16 |
96.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
0.15 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-288.95 |
0.00 |
-39.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3807.21 |
2384.01 |
4730.66 |
5159.14 |
904.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.89 |
0.92 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.17 |
2418.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4350.12 |
6926.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
212.78 |
20.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
4458.07 |
10442.30 |
| 负债合计(万元) |
30.81 |
2414.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
4427.26 |
8027.94 |
| 未分配利润(万元) |
-531.51 |
-57.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.92 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
-466.78 |
87.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.87 |
265.96 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
-489.11 |
354.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1.65 |
0.47 |
| 托管费(万元) |
0.33 |
0.09 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
2.07 |
| 费用合计(万元) |
18.25 |
3.85 |
| 利润总额(万元) |
-507.36 |
350.84 |
| 净利润(万元) |
-507.36 |
350.84 |
