财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
151.15 |
59.87 |
679.33 |
364.45 |
254.56 |
| 本期利润(万元) |
400.48 |
-15.25 |
1055.42 |
601.24 |
456.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.01 |
0.27 |
0.17 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.23 |
0.00 |
28.81 |
0.00 |
10.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
423.52 |
0.00 |
46.90 |
0.00 |
-553.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5078.45 |
2000.01 |
1913.31 |
2707.87 |
4523.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
15.71 |
0.00 |
25.28 |
0.00 |
5.81 |
| 累计净值增长率(%) |
26.73 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
-7.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
293.91 |
600.94 |
495.51 |
26.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
8923.77 |
4811.79 |
11107.12 |
9524.71 |
3844.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
382.46 |
10.11 |
171.48 |
344.14 |
181.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.05 |
0.12 |
0.09 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
10155.39 |
5257.27 |
12103.50 |
10136.45 |
3937.77 |
| 负债合计(万元) |
675.26 |
38.49 |
132.60 |
219.09 |
82.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
9480.13 |
5218.78 |
11970.90 |
9917.36 |
3855.20 |
| 未分配利润(万元) |
2024.33 |
472.61 |
-929.09 |
-1394.09 |
-1345.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
4.63 |
2.83 |
1.78 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
422.74 |
1782.57 |
755.72 |
-243.97 |
-559.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
566.55 |
925.58 |
479.21 |
195.14 |
-123.27 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
1.91 |
1.44 |
10.82 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
993.02 |
2714.69 |
1239.20 |
-36.23 |
-681.43 |
| 管理人报酬(万元) |
0.39 |
1.36 |
0.91 |
1.75 |
0.82 |
| 托管费(万元) |
0.13 |
0.45 |
0.30 |
0.37 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
5.11 |
18.56 |
11.63 |
7.50 |
7.13 |
| 费用合计(万元) |
9.51 |
34.20 |
20.08 |
15.77 |
11.59 |
| 利润总额(万元) |
983.50 |
2680.49 |
1219.12 |
-52.00 |
-693.02 |
| 净利润(万元) |
983.50 |
2680.49 |
1219.12 |
-52.00 |
-693.02 |
