财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
426.34 |
222.27 |
1102.77 |
751.53 |
201.77 |
| 本期利润(万元) |
278.73 |
53.66 |
1396.37 |
760.32 |
533.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.03 |
0.33 |
0.22 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.96 |
0.00 |
30.33 |
0.00 |
9.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
924.76 |
0.00 |
751.39 |
0.00 |
374.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2925.85 |
3129.96 |
2943.05 |
3127.79 |
4878.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.36 |
1.34 |
1.30 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
8.88 |
0.00 |
34.78 |
0.00 |
8.73 |
| 累计净值增长率(%) |
46.21 |
0.00 |
34.28 |
0.00 |
8.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.77 |
288.99 |
791.18 |
422.66 |
1591.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
3108.95 |
2994.36 |
4630.13 |
6648.27 |
8829.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
3028.43 |
2994.16 |
4630.13 |
6648.27 |
8829.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.52 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.24 |
3.11 |
5.36 |
7.82 |
10.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.52 |
0.89 |
1.30 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
3250.47 |
3332.95 |
5524.85 |
7437.90 |
10577.79 |
| 负债合计(万元) |
27.84 |
123.58 |
174.38 |
55.70 |
51.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
3222.63 |
3209.37 |
5350.47 |
7382.20 |
10526.30 |
| 未分配利润(万元) |
1014.04 |
815.60 |
404.27 |
-33.77 |
-1882.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.46 |
2.51 |
14.56 |
8.19 |
14.81 |
| 投资收益(万元) |
1288.38 |
253.77 |
-262.59 |
-1580.37 |
701.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
297.08 |
356.75 |
336.83 |
-293.22 |
-271.65 |
| 其它收入(万元) |
31.04 |
10.16 |
22.63 |
7.40 |
211.61 |
| 收入合计(万元) |
1620.97 |
623.18 |
111.43 |
-1858.00 |
656.04 |
| 管理人报酬(万元) |
61.87 |
37.45 |
136.01 |
77.76 |
226.45 |
| 托管费(万元) |
10.31 |
6.24 |
22.67 |
12.96 |
37.74 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
4.89 |
15.30 |
7.64 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
88.17 |
49.99 |
180.02 |
103.02 |
285.23 |
| 利润总额(万元) |
1532.80 |
573.20 |
-68.59 |
-1961.03 |
370.81 |
| 净利润(万元) |
1532.80 |
573.20 |
-68.59 |
-1961.03 |
370.81 |
