财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-50.23
-13.24
-2.18
8.37
7.60
本期利润(万元)
266.17
-208.00
18.58
-41.54
-28.17
加权平均份额本期利润(元)
0.17
-0.16
0.03
-0.08
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
-13.84
0.00
-7.24
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
8.27
0.00
8.73
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
1898.78
1889.35
854.97
545.55
650.90
期末基金份额净值(元)
1.28
1.09
1.10
1.03
1.08
本期净值增长率(%)
0.00
5.81
0.00
6.15
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
9.33
0.00
3.33
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
237.52
104.77
391.70
交易性金融资产(万元)
3538.72
1591.31
1816.27
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
10.11
0.00
10.18
应付管理人报酬(万元)
0.12
0.04
0.04
应付托管费(万元)
0.02
0.01
0.01
资产总计(万元)
3862.19
1719.12
2270.16
负债合计(万元)
110.22
35.98
355.10
所有者权益合计(万元)
3751.97
1683.14
1915.06
未分配利润(万元)
325.27
56.63
211.56
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.96
0.90
0.36
投资收益(万元)
-31.17
25.36
22.28
公允价值变动收益(万元)
-174.46
-10.84
152.28
其它收入(万元)
3.69
5.23
5.00
收入合计(万元)
-200.98
20.65
179.91
管理人报酬(万元)
0.48
0.50
0.21
托管费(万元)
0.10
0.10
0.04
其它费用(万元)
0.78
1.47
0.72
费用合计(万元)
2.79
3.35
1.38
利润总额(万元)
-203.77
17.30
178.53
净利润(万元)
-203.77
17.30
178.53
