富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135)_资产配置

富国中证大数据产业ETF发起式联接C018135RICH CHINA SECURITIES BIG DATA INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	115.14	6.89%
债券	965.72	57.82%
银行存款和结算备付金	264.98	15.86%
其他资产	324.47	19.43%

资产总值：1670.33万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	0.45	35.55	0.18%
恒生电子	600570	0.70	13.58	0.07%
用友网络	600588	0.90	8.30	0.04%
中国软件	600536	0.25	7.66	0.04%
宝信软件	600845	0.40	7.08	0.04%
数据港	603881	0.24	5.50	0.03%
云天励飞	688343	0.10	6.00	0.03%
中科星图	688568	0.20	5.84	0.03%
云赛智联	600602	0.30	4.82	0.02%
优刻得	688158	0.15	4.20	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%
制造业	0.00	0.18%

2026-06-30
2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	0.45	47.94	0.30%
恒生电子	600570	0.70	14.83	0.09%
中科星图	688568	0.20	8.29	0.05%
用友网络	600588	0.90	8.26	0.05%
云天励飞	688343	0.10	8.17	0.05%
中国软件	600536	0.25	7.03	0.04%
数据港	603881	0.24	6.00	0.04%
宝信软件	600845	0.40	6.65	0.04%
云赛智联	600602	0.30	4.82	0.03%
优刻得	688158	0.15	5.51	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
制造业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	0.45	35.14	0.17%
恒生电子	600570	0.70	17.87	0.09%
中科星图	688568	0.20	12.20	0.06%
用友网络	600588	0.90	10.48	0.05%
数据港	603881	0.20	7.67	0.04%
中国软件	600536	0.25	9.06	0.04%
云天励飞	688343	0.10	7.46	0.04%
宝信软件	600845	0.40	9.20	0.04%
优刻得	688158	0.15	6.03	0.03%
云赛智联	600602	0.30	6.97	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
制造业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	5.70	572.35	2.94%
26国债01	3.90	393.38	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	965.72	4.97%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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