资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146.10 8.28%
债券 932.21 52.84%
银行存款和结算备付金 446.28 25.30%
其他资产 239.65 13.58%
资产总值:1764.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 0.45 35.14 0.17%
恒生电子 600570 0.70 17.87 0.09%
中科星图 688568 0.20 12.20 0.06%
用友网络 600588 0.90 10.48 0.05%
数据港 603881 0.20 7.67 0.04%
宝信软件 600845 0.40 9.20 0.04%
云天励飞 688343 0.10 7.46 0.04%
中国软件 600536 0.25 9.06 0.04%
优刻得 688158 0.15 6.03 0.03%
云赛智联 600602 0.30 6.97 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.53%
制造业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.20 932.21 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 932.21 4.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%