财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7524.79 1711.38 2002.08 798.63 5565.88
本期利润(万元) 7711.03 -3222.02 231.07 -2770.82 24675.55
加权平均份额本期利润(元) 0.15 -0.06 0.01 -0.05 0.39
加权平均净值利润率(%) 14.34 0.00 0.52 0.00 46.35
期末可供分配利润(万元) 6452.93 0.00 -345.82 0.00 -4718.54
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 -0.01 0.00 -0.07
期末基金资产净值(万元) 82203.55 76978.13 25109.42 43755.36 67144.33
期末基金份额净值(元) 1.23 1.06 1.08 0.98 1.01
本期净值增长率(%) 20.93 0.00 6.91 0.00 42.68
累计净值增长率(%) 63.12 0.00 44.21 0.00 34.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 17091.07 20358.97 33476.87 22859.46 18926.61
交易性金融资产(万元) 234839.14 229613.08 306366.84 356952.87 301313.59
其中:股票投资(万元) 234839.14 229613.08 306366.84 356952.87 301313.59
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 192.15 203.40 282.85 317.13 270.85
应付托管费(万元) 38.43 40.68 56.57 63.43 54.17
资产总计(万元) 258638.01 251619.62 341218.87 381227.25 321787.78
负债合计(万元) 8873.42 8024.50 15300.58 1381.64 1201.74
所有者权益合计(万元) 249764.60 243595.12 325918.29 379845.61 320586.03
未分配利润(万元) 101860.19 100957.34 108068.97 41585.20 41374.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 208.55 106.12 280.19 131.41 217.83
投资收益(万元) 41187.01 16330.93 34540.59 -6749.05 13657.72
公允价值变动收益(万元) 6209.17 -535.30 105531.39 32938.83 -2988.99
其它收入(万元) 332.33 123.44 262.60 100.19 462.60
收入合计(万元) 47937.07 16025.19 140614.76 26421.38 11349.17
管理人报酬(万元) 2582.06 1354.93 3501.52 1690.83 4288.14
托管费(万元) 516.41 270.99 700.30 338.17 857.63
其它费用(万元) 33.79 23.20 91.03 44.26 106.76
费用合计(万元) 3348.98 1737.71 4502.77 2134.88 5314.59
利润总额(万元) 44588.09 14287.47 136111.99 24286.50 6034.58
净利润(万元) 44588.09 14287.47 136111.99 24286.50 6034.58