我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2471.12 |
-884.69 |
-163.17 |
858.44 |
441.13 |
| 本期利润(万元) |
26441.30 |
-2482.10 |
558.50 |
-2309.31 |
2325.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.06 |
0.03 |
-0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
-11.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25662.77 |
0.00 |
-7425.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94017.53 |
86294.14 |
12162.40 |
18184.16 |
21206.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.77 |
0.73 |
0.71 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22859.46 |
18926.61 |
4625.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
356952.87 |
301313.59 |
394474.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
356952.87 |
301313.59 |
374533.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
19940.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
317.13 |
270.85 |
333.77 |
| 应付托管费(万元) |
63.43 |
54.17 |
66.75 |
| 资产总计(万元) |
381227.25 |
321787.78 |
400634.41 |
| 负债合计(万元) |
1381.64 |
1201.74 |
1542.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
379845.61 |
320586.03 |
399091.71 |
| 未分配利润(万元) |
41585.20 |
41374.89 |
84169.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
131.41 |
217.83 |
116.38 |
| 投资收益(万元) |
-6749.05 |
13657.72 |
5473.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32938.83 |
-2988.99 |
33982.90 |
| 其它收入(万元) |
100.19 |
462.60 |
323.32 |
| 收入合计(万元) |
26421.38 |
11349.17 |
39895.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1690.83 |
4288.14 |
2402.37 |
| 托管费(万元) |
338.17 |
857.63 |
480.47 |
| 其它费用(万元) |
44.26 |
106.76 |
58.96 |
| 费用合计(万元) |
2134.88 |
5314.59 |
2954.69 |
| 利润总额(万元) |
24286.50 |
6034.58 |
36941.13 |
| 净利润(万元) |
24286.50 |
6034.58 |
36941.13 |
