我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90.88 |
245.63 |
266.02 |
-222.59 |
190.41 |
| 本期利润(万元) |
-143.33 |
322.46 |
368.19 |
-252.91 |
-594.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.12 |
0.13 |
-0.06 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1725.64 |
0.00 |
1829.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4043.23 |
4318.75 |
4679.22 |
4953.06 |
6326.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.79 |
1.81 |
1.68 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
-3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3768.36 |
5569.91 |
4802.05 |
4390.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
62878.23 |
67254.84 |
78381.71 |
72396.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
62878.23 |
67254.84 |
78381.71 |
72396.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.33 |
66.25 |
65.68 |
64.63 |
| 应付托管费(万元) |
5.53 |
6.62 |
6.57 |
6.46 |
| 资产总计(万元) |
67771.42 |
74806.59 |
84469.32 |
78273.20 |
| 负债合计(万元) |
135.12 |
703.98 |
515.76 |
545.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
67636.30 |
74102.60 |
83953.56 |
77727.39 |
| 未分配利润(万元) |
29908.60 |
29942.59 |
36973.18 |
33234.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.51 |
47.18 |
14.90 |
11.75 |
| 投资收益(万元) |
4486.76 |
-491.11 |
-1263.48 |
-52.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1032.96 |
-1502.52 |
3772.28 |
-45.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
4.95 |
4.95 |
6.45 |
| 收入合计(万元) |
5537.23 |
-1941.50 |
2528.66 |
-79.90 |
| 管理人报酬(万元) |
394.07 |
857.48 |
374.53 |
258.12 |
| 托管费(万元) |
35.79 |
79.03 |
37.45 |
25.81 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
16.41 |
2.06 |
1.54 |
| 费用合计(万元) |
456.41 |
967.25 |
414.05 |
879.58 |
| 利润总额(万元) |
5080.82 |
-2908.75 |
2114.61 |
-959.49 |
| 净利润(万元) |
5080.82 |
-2908.75 |
2114.61 |
-959.49 |
