财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
808.21
501.53
249.64
-36.86
-257.39
本期利润(万元)
42.79
210.92
3606.61
3769.77
191.65
加权平均份额本期利润(元)
0.00
0.01
0.36
0.39
0.03
加权平均净值利润率(%)
0.29
0.00
47.84
0.00
5.07
期末可供分配利润(万元)
-1969.36
0.00
-2397.77
0.00
-2866.18
期末可供分配份额利润(元)
-0.09
0.00
-0.15
0.00
-0.38
期末基金资产净值(万元)
19567.53
12695.29
14924.50
14018.09
4614.56
期末基金份额净值(元)
0.93
0.92
0.90
0.94
0.62
本期净值增长率(%)
2.84
0.00
57.41
0.00
7.36
累计净值增长率(%)
-6.98
0.00
-9.55
0.00
-38.31
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
3607.59
2101.70
795.18
531.17
425.12
交易性金融资产(万元)
41830.56
35174.78
11586.48
9035.66
7344.64
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
30.23
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.89
0.76
0.29
0.22
0.17
应付托管费(万元)
0.14
0.12
0.04
0.03
0.03
资产总计(万元)
46990.42
37781.20
12596.73
9647.97
7850.81
负债合计(万元)
2896.00
645.16
333.96
82.83
41.05
所有者权益合计(万元)
44094.42
37136.04
12262.77
9565.14
7809.76
未分配利润(万元)
-3626.69
-4179.52
-7728.61
-7164.83
-8745.53
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
12.40
2.66
4.67
2.27
5.83
投资收益(万元)
503.01
-720.10
-1453.73
-790.50
-441.76
公允价值变动收益(万元)
8418.10
1312.03
1991.11
-215.29
-3182.73
其它收入(万元)
67.46
8.08
8.59
2.27
4.37
收入合计(万元)
9000.96
602.66
550.64
-1001.25
-3614.30
管理人报酬(万元)
5.91
1.40
2.28
1.09
3.00
托管费(万元)
0.92
0.22
0.35
0.17
0.47
其它费用(万元)
13.20
7.08
10.28
5.97
16.00
费用合计(万元)
59.00
18.74
30.05
15.65
39.74
利润总额(万元)
8941.96
583.92
520.58
-1016.90
-3654.04
净利润(万元)
8941.96
583.92
520.58
-1016.90
-3654.04
