我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-168.55
-317.50
-103.10
-104.59
-19.30
本期利润(万元)
-337.25
-2389.42
-1255.20
-510.75
-150.46
加权平均份额本期利润(元)
-0.03
-0.23
-0.11
-0.05
-0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
-35.37
0.00
-7.45
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-5214.86
0.00
-3257.67
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.47
0.00
-0.30
0.00
期末基金资产净值(万元)
5796.64
5866.34
6398.16
7643.44
6691.13
期末基金份额净值(元)
0.50
0.53
0.59
0.70
0.74
本期净值增长率(%)
0.00
-30.08
0.00
-7.38
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-47.06
0.00
-29.88
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
558.72
657.55
641.50
交易性金融资产(万元)
8107.08
10905.27
9165.50
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.20
0.27
0.26
应付托管费(万元)
0.03
0.04
0.04
资产总计(万元)
8753.15
11635.85
9880.12
负债合计(万元)
94.05
30.25
36.07
所有者权益合计(万元)
8659.10
11605.61
9844.05
未分配利润(万元)
-7673.72
-4929.48
-3149.67
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
5.83
3.14
57.90
投资收益(万元)
-441.76
-142.82
-181.29
公允价值变动收益(万元)
-3182.73
-667.26
-3004.46
其它收入(万元)
4.37
2.83
6.32
收入合计(万元)
-3614.30
-804.11
-3121.53
管理人报酬(万元)
3.00
1.65
14.43
托管费(万元)
0.47
0.26
2.24
其它费用(万元)
16.00
7.93
10.04
费用合计(万元)
39.74
20.04
41.45
利润总额(万元)
-3654.04
-824.15
-3162.99
净利润(万元)
-3654.04
-824.15
-3162.99
