财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-1552.69
-300.98
47.61
57.29
56.72
本期利润(万元)
-2758.14
-1770.58
-57.88
3027.65
593.64
加权平均份额本期利润(元)
-0.22
-0.14
-0.01
0.26
0.11
加权平均净值利润率(%)
-19.44
0.00
-0.49
0.00
9.09
期末可供分配利润(万元)
-2135.25
0.00
-739.43
0.00
-525.00
期末可供分配份额利润(元)
-0.18
0.00
-0.06
0.00
-0.06
期末基金资产净值(万元)
11750.22
13288.22
16015.88
20349.62
11333.59
期末基金份额净值(元)
0.98
1.05
1.20
1.46
1.20
本期净值增长率(%)
-18.39
0.00
25.87
0.00
25.49
累计净值增长率(%)
-1.77
0.00
20.36
0.00
19.99
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
2154.19
9483.03
1999.42
118.50
60.08
交易性金融资产(万元)
64754.85
108244.05
32949.20
4050.18
3095.69
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
2675.80
3272.46
573.29
152.00
142.06
应付管理人报酬(万元)
1.75
2.80
0.83
0.10
0.08
应付托管费(万元)
0.35
0.56
0.17
0.02
0.02
资产总计(万元)
68261.72
118614.37
35496.77
4254.43
3208.06
负债合计(万元)
2610.26
8151.17
1187.41
74.05
45.45
所有者权益合计(万元)
65651.46
110463.19
34309.36
4180.38
3162.61
未分配利润(万元)
-1452.39
18380.91
5660.53
-196.38
-1087.76
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
6.51
8.88
1.73
0.50
0.25
投资收益(万元)
-10254.87
-172.98
116.72
-69.66
-141.94
公允价值变动收益(万元)
-10392.36
-9166.00
1036.59
778.03
-88.60
其它收入(万元)
44.86
116.55
42.49
5.07
1.00
收入合计(万元)
-20595.86
-9213.56
1197.53
713.95
-229.29
管理人报酬(万元)
14.59
17.82
3.29
1.07
0.47
托管费(万元)
2.92
3.56
0.66
0.21
0.09
其它费用(万元)
9.65
10.17
3.79
1.55
1.16
费用合计(万元)
118.52
123.58
20.11
6.82
3.44
利润总额(万元)
-20714.38
-9337.14
1177.42
707.12
-232.73
净利润(万元)
-20714.38
-9337.14
1177.42
707.12
-232.73
