资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3272.46 23.99%
银行存款和结算备付金 9483.78 69.52%
其他资产 886.54 6.50%
资产总值:13642.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 11.00 1106.63 1.00%
国债2513 8.50 855.13 0.77%
25国债08 6.00 606.06 0.55%
25国债19 4.00 401.30 0.36%
25国债01 3.00 303.35 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3272.46 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%