资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2675.80 43.28%
银行存款和结算备付金 2167.55 35.06%
其他资产 1339.31 21.66%
资产总值:6182.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2513 8.50 860.73 1.31%
25国债13 7.00 708.84 1.08%
26国债09 6.00 600.99 0.92%
25国债19 5.00 505.25 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2675.80 4.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%