我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-83.63 |
-100.31 |
-72.63 |
-33.98 |
0.17 |
| 本期利润(万元) |
313.53 |
-385.21 |
-99.27 |
-75.94 |
-201.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.81 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-446.58 |
0.00 |
-60.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2827.07 |
2670.76 |
2875.82 |
2735.60 |
2836.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.86 |
0.95 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.20 |
305.25 |
458.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
4600.38 |
4076.81 |
4171.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
252.93 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
4731.30 |
4422.73 |
5086.37 |
| 负债合计(万元) |
80.70 |
50.98 |
246.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
4650.59 |
4371.75 |
4840.00 |
| 未分配利润(万元) |
-784.17 |
-64.15 |
385.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
2.44 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
-171.86 |
-55.71 |
-26.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-479.28 |
-138.41 |
248.90 |
| 其它收入(万元) |
3.02 |
5.02 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
-647.16 |
-186.67 |
225.14 |
| 管理人报酬(万元) |
0.80 |
1.39 |
0.56 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
0.28 |
0.11 |
| 其它费用(万元) |
3.73 |
1.88 |
1.56 |
| 费用合计(万元) |
6.76 |
6.15 |
3.07 |
| 利润总额(万元) |
-653.92 |
-192.82 |
222.07 |
| 净利润(万元) |
-653.92 |
-192.82 |
222.07 |
