我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1201.61 |
-3998.02 |
-200.29 |
-1724.95 |
-2947.39 |
| 本期利润(万元) |
2000.11 |
-4297.37 |
-710.60 |
79.31 |
1050.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1084.83 |
0.00 |
3314.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55225.05 |
53737.93 |
57734.92 |
58802.93 |
60353.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.98 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.15 |
0.00 |
82.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5624.31 |
8900.92 |
4559.63 |
10344.34 |
56164.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
48184.88 |
49888.91 |
62214.80 |
153119.34 |
239931.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
48184.88 |
49888.91 |
62214.80 |
153119.34 |
239696.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.51 |
72.53 |
87.92 |
189.89 |
411.16 |
| 应付托管费(万元) |
9.09 |
12.09 |
14.65 |
31.65 |
68.53 |
| 资产总计(万元) |
53859.28 |
58949.95 |
66822.21 |
163563.39 |
299164.38 |
| 负债合计(万元) |
121.35 |
147.02 |
236.19 |
1175.89 |
10190.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
53737.93 |
58802.93 |
66586.02 |
162387.51 |
288973.83 |
| 未分配利润(万元) |
-1084.83 |
3314.71 |
3888.28 |
33373.64 |
84250.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.99 |
14.71 |
110.89 |
77.33 |
101.73 |
| 投资收益(万元) |
-3075.16 |
-1206.38 |
-48147.46 |
-31595.19 |
14577.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-299.35 |
1804.26 |
-7756.31 |
-892.00 |
-15155.56 |
| 其它收入(万元) |
10.35 |
10.21 |
175.16 |
127.43 |
2.89 |
| 收入合计(万元) |
-3333.16 |
622.80 |
-55617.72 |
-32282.42 |
-473.47 |
| 管理人报酬(万元) |
807.55 |
456.43 |
2468.62 |
1505.34 |
2774.00 |
| 托管费(万元) |
134.59 |
76.07 |
411.44 |
250.89 |
462.33 |
| 其它费用(万元) |
22.07 |
10.99 |
24.31 |
12.13 |
25.28 |
| 费用合计(万元) |
964.21 |
543.49 |
2904.37 |
1768.36 |
5043.57 |
| 利润总额(万元) |
-4297.37 |
79.31 |
-58522.09 |
-34050.78 |
-5517.05 |
| 净利润(万元) |
-4297.37 |
79.31 |
-58522.09 |
-34050.78 |
-5517.05 |
