我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6535.55 |
-13136.99 |
-4655.90 |
-4058.59 |
-3737.09 |
| 本期利润(万元) |
-8452.54 |
-9916.31 |
-11720.57 |
4095.97 |
3158.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.37 |
-0.43 |
-0.51 |
0.18 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27488.03 |
0.00 |
36064.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61219.61 |
70838.52 |
72184.20 |
83562.66 |
82962.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
3.07 |
3.17 |
3.68 |
3.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
207.00 |
0.00 |
268.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5114.81 |
5742.87 |
4711.65 |
7471.93 |
7102.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
68055.81 |
79708.00 |
78218.48 |
93283.49 |
114584.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
68055.81 |
79708.00 |
78218.48 |
93283.49 |
114584.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.08 |
105.99 |
108.07 |
117.59 |
166.06 |
| 应付托管费(万元) |
12.35 |
17.66 |
18.01 |
19.60 |
27.68 |
| 资产总计(万元) |
73361.60 |
85838.11 |
83731.46 |
101107.56 |
122727.44 |
| 负债合计(万元) |
1490.58 |
1499.62 |
917.44 |
1645.69 |
1362.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
71871.02 |
84338.49 |
82814.02 |
99461.87 |
121364.95 |
| 未分配利润(万元) |
48456.02 |
61423.90 |
59190.01 |
75834.82 |
97378.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.01 |
18.93 |
47.98 |
23.05 |
87.37 |
| 投资收益(万元) |
-12019.63 |
-3370.79 |
-23480.66 |
-17165.85 |
34850.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3243.56 |
8233.86 |
-11524.00 |
-2277.80 |
-24477.20 |
| 其它收入(万元) |
8.94 |
6.64 |
24.54 |
13.89 |
232.20 |
| 收入合计(万元) |
-8731.12 |
4888.64 |
-34932.14 |
-19406.71 |
10693.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1091.29 |
634.51 |
1423.51 |
720.61 |
2200.61 |
| 托管费(万元) |
181.88 |
105.75 |
237.25 |
120.10 |
366.77 |
| 其它费用(万元) |
23.80 |
11.80 |
24.28 |
12.07 |
25.30 |
| 费用合计(万元) |
1300.98 |
754.06 |
1690.73 |
856.37 |
4753.11 |
| 利润总额(万元) |
-10032.10 |
4134.58 |
-36622.87 |
-20263.08 |
5940.24 |
| 净利润(万元) |
-10032.10 |
4134.58 |
-36622.87 |
-20263.08 |
5940.24 |
