我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-823.87 |
-701.64 |
-104.15 |
-403.86 |
-274.41 |
| 本期利润(万元) |
698.42 |
-1636.67 |
-471.27 |
496.61 |
1341.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
-0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
754.42 |
0.00 |
2815.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25264.40 |
24624.08 |
26684.04 |
26393.30 |
29252.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.10 |
1.12 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
197.43 |
0.00 |
222.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1714.40 |
5504.97 |
7993.05 |
9731.12 |
8486.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
17457.22 |
21360.26 |
32700.08 |
32692.71 |
35540.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
17457.22 |
21360.26 |
32700.08 |
32692.71 |
35540.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.06 |
33.19 |
52.92 |
50.52 |
50.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.18 |
5.53 |
8.82 |
8.42 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
24835.37 |
26943.38 |
41256.47 |
42733.51 |
44187.92 |
| 负债合计(万元) |
211.29 |
550.08 |
116.32 |
1120.06 |
493.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
24624.08 |
26393.30 |
41140.16 |
41613.45 |
43694.32 |
| 未分配利润(万元) |
754.42 |
2815.24 |
4496.06 |
6775.25 |
17842.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.77 |
11.61 |
37.15 |
16.83 |
26.32 |
| 投资收益(万元) |
-267.18 |
-135.33 |
-3493.18 |
-1577.51 |
11011.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-935.04 |
900.46 |
-2865.27 |
-2639.57 |
-6273.42 |
| 其它收入(万元) |
24.18 |
15.21 |
11.28 |
7.54 |
38.34 |
| 收入合计(万元) |
-1145.26 |
791.95 |
-6310.01 |
-4192.71 |
4802.71 |
| 管理人报酬(万元) |
404.50 |
244.83 |
606.30 |
304.62 |
564.85 |
| 托管费(万元) |
67.42 |
40.81 |
101.05 |
50.77 |
94.14 |
| 其它费用(万元) |
19.49 |
9.71 |
19.69 |
9.77 |
19.88 |
| 费用合计(万元) |
491.41 |
295.34 |
727.04 |
365.16 |
898.86 |
| 利润总额(万元) |
-1636.67 |
496.61 |
-7037.05 |
-4557.88 |
3903.85 |
| 净利润(万元) |
-1636.67 |
496.61 |
-7037.05 |
-4557.88 |
3903.85 |
