我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-238.39 |
-409.82 |
-96.03 |
267.96 |
103.65 |
| 本期利润(万元) |
-133.34 |
-593.12 |
-198.33 |
669.32 |
407.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.12 |
-0.04 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.03 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-170.76 |
0.00 |
276.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5146.36 |
5261.64 |
4820.61 |
5724.02 |
3997.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.97 |
1.05 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
874.03 |
378.95 |
5809.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
4399.43 |
5382.85 |
3559.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
4399.43 |
5382.85 |
3559.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.36 |
7.39 |
14.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.23 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
5285.32 |
6043.35 |
9752.51 |
| 负债合计(万元) |
23.68 |
319.33 |
277.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5261.64 |
5724.02 |
9475.20 |
| 未分配利润(万元) |
-168.35 |
464.93 |
216.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.30 |
62.44 |
55.82 |
| 投资收益(万元) |
-341.05 |
110.11 |
-213.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-183.31 |
401.35 |
320.54 |
| 其它收入(万元) |
4.03 |
291.19 |
272.85 |
| 收入合计(万元) |
-518.03 |
865.09 |
435.34 |
| 管理人报酬(万元) |
36.54 |
130.38 |
87.51 |
| 托管费(万元) |
6.09 |
21.73 |
14.58 |
| 其它费用(万元) |
7.59 |
6.02 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
75.10 |
195.78 |
127.87 |
| 利润总额(万元) |
-593.12 |
669.32 |
307.47 |
| 净利润(万元) |
-593.12 |
669.32 |
307.47 |
