我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-343.82 |
-209.12 |
-62.13 |
41.45 |
100.22 |
| 本期利润(万元) |
-341.70 |
-687.33 |
-353.09 |
195.87 |
113.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.12 |
-0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-480.14 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4468.79 |
4896.73 |
5391.66 |
6075.34 |
2202.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.91 |
0.97 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
544.26 |
889.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
4363.03 |
5167.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
4363.03 |
5004.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
163.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.27 |
7.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
4915.00 |
6127.09 |
| 负债合计(万元) |
18.28 |
51.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
4896.73 |
6075.34 |
| 未分配利润(万元) |
-480.14 |
212.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
57.50 |
| 投资收益(万元) |
-145.83 |
-39.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-478.21 |
154.42 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
104.58 |
| 收入合计(万元) |
-619.79 |
277.32 |
| 管理人报酬(万元) |
40.37 |
58.09 |
| 托管费(万元) |
6.73 |
9.68 |
| 其它费用(万元) |
7.58 |
5.62 |
| 费用合计(万元) |
67.54 |
81.45 |
| 利润总额(万元) |
-687.33 |
195.87 |
| 净利润(万元) |
-687.33 |
195.87 |
