工银智能制造股票A(002861)_财务情况

工银智能制造股票A002861ICBC CREDIT SUISSE INTELLIGENT MANUFACTURING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	10298.89	4798.24	572.91	802.72	1068.19
本期利润(万元)	13666.57	9011.99	1109.42	-126.70	1292.50
加权平均份额本期利润(元)	1.12	0.67	0.11	-0.02	0.29
加权平均净值利润率(%)	59.08	0.00	7.12	0.00	23.63
期末可供分配利润(万元)	13829.83	0.00	2651.81	0.00	476.49
期末可供分配份额利润(元)	0.89	0.00	0.21	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	39657.42	32612.32	21215.07	20269.70	7940.26
期末基金份额净值(元)	2.56	2.33	1.66	1.56	1.50
本期净值增长率(%)	70.91	0.00	10.94	0.00	25.44
累计净值增长率(%)	156.20	0.00	66.30	0.00	49.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	3898.77	2771.33	581.36	304.85	310.91
交易性金融资产(万元)	59353.90	22235.49	7271.14	4841.80	4642.51
其中：股票投资(万元)	59353.90	22235.49	7271.14	4841.80	4642.51
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	57.28	22.72	7.69	5.16	5.05
应付托管费(万元)	9.55	3.79	1.28	0.86	0.84
资产总计(万元)	67426.94	25150.61	8178.38	5178.24	5088.56
负债合计(万元)	1138.10	716.45	232.88	38.02	127.68
所有者权益合计(万元)	66288.83	24434.16	7945.50	5140.22	4960.89
未分配利润(万元)	40356.99	9733.26	2643.49	909.93	810.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.95	3.40	2.41	1.05	1.90
投资收益(万元)	13438.39	743.92	1110.69	-176.17	-925.38
公允价值变动收益(万元)	4658.59	729.38	224.25	303.07	56.65
其它收入(万元)	87.60	17.08	36.94	3.42	2.55
收入合计(万元)	18194.53	1493.79	1374.29	131.38	-864.28
管理人报酬(万元)	336.76	98.56	65.38	29.19	76.63
托管费(万元)	56.13	16.43	10.90	4.86	12.77
其它费用(万元)	15.85	6.18	5.59	5.44	13.96
费用合计(万元)	439.80	124.62	81.86	39.49	103.36
利润总额(万元)	17754.73	1369.17	1292.43	91.88	-967.64
净利润(万元)	17754.73	1369.17	1292.43	91.88	-967.64

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