我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.49 |
-211.19 |
-197.49 |
-1024.29 |
-286.39 |
| 本期利润(万元) |
465.62 |
91.88 |
-133.13 |
-967.64 |
-786.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
-17.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-796.56 |
0.00 |
-567.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5809.41 |
5140.22 |
5125.40 |
4960.89 |
4909.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.22 |
1.16 |
1.20 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-16.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.85 |
310.91 |
340.71 |
464.54 |
2244.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
4841.80 |
4642.51 |
5493.19 |
5699.87 |
11496.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
4841.80 |
4642.51 |
5493.19 |
5699.87 |
11496.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
5.05 |
7.30 |
7.94 |
15.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.84 |
1.22 |
1.32 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
5178.24 |
5088.56 |
5913.82 |
6200.51 |
14060.87 |
| 负债合计(万元) |
38.02 |
127.68 |
93.17 |
119.88 |
190.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
5140.22 |
4960.89 |
5820.65 |
6080.64 |
13870.39 |
| 未分配利润(万元) |
909.93 |
810.09 |
1656.09 |
1815.07 |
5664.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
1.90 |
0.99 |
5.19 |
2.92 |
| 投资收益(万元) |
-176.17 |
-925.38 |
-202.20 |
-3600.11 |
-3363.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
303.07 |
56.65 |
133.21 |
-3305.51 |
-2067.71 |
| 其它收入(万元) |
3.42 |
2.55 |
1.65 |
26.93 |
21.73 |
| 收入合计(万元) |
131.38 |
-864.28 |
-66.34 |
-6873.49 |
-5406.13 |
| 管理人报酬(万元) |
29.19 |
76.63 |
45.37 |
196.99 |
126.56 |
| 托管费(万元) |
4.86 |
12.77 |
7.56 |
32.83 |
21.09 |
| 其它费用(万元) |
5.44 |
13.96 |
6.93 |
14.11 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
39.49 |
103.36 |
59.87 |
243.94 |
157.14 |
| 利润总额(万元) |
91.88 |
-967.64 |
-126.20 |
-7117.43 |
-5563.27 |
| 净利润(万元) |
91.88 |
-967.64 |
-126.20 |
-7117.43 |
-5563.27 |
