财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23347.54 |
6161.86 |
10298.89 |
4798.24 |
572.91 |
| 本期利润(万元) |
34198.99 |
1350.20 |
13666.57 |
9011.99 |
1109.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.61 |
0.07 |
1.12 |
0.67 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
50.16 |
0.00 |
59.08 |
0.00 |
7.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40171.62 |
0.00 |
13829.83 |
0.00 |
2651.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.99 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84596.73 |
58264.67 |
39657.42 |
32612.32 |
21215.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.20 |
2.71 |
2.56 |
2.33 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
63.74 |
0.00 |
70.91 |
0.00 |
10.94 |
| 累计净值增长率(%) |
319.50 |
0.00 |
156.20 |
0.00 |
66.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17948.38 |
3898.77 |
2771.33 |
581.36 |
304.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
113726.71 |
59353.90 |
22235.49 |
7271.14 |
4841.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
113726.71 |
59353.90 |
22235.49 |
7271.14 |
4841.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.65 |
57.28 |
22.72 |
7.69 |
5.16 |
| 应付托管费(万元) |
22.11 |
9.55 |
3.79 |
1.28 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
133334.81 |
67426.94 |
25150.61 |
8178.38 |
5178.24 |
| 负债合计(万元) |
2573.96 |
1138.10 |
716.45 |
232.88 |
38.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
130760.85 |
66288.83 |
24434.16 |
7945.50 |
5140.22 |
| 未分配利润(万元) |
99490.37 |
40356.99 |
9733.26 |
2643.49 |
909.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.67 |
9.95 |
3.40 |
2.41 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
39112.24 |
13438.39 |
743.92 |
1110.69 |
-176.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16921.95 |
4658.59 |
729.38 |
224.25 |
303.07 |
| 其它收入(万元) |
300.24 |
87.60 |
17.08 |
36.94 |
3.42 |
| 收入合计(万元) |
56355.11 |
18194.53 |
1493.79 |
1374.29 |
131.38 |
| 管理人报酬(万元) |
672.43 |
336.76 |
98.56 |
65.38 |
29.19 |
| 托管费(万元) |
112.07 |
56.13 |
16.43 |
10.90 |
4.86 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
15.85 |
6.18 |
5.59 |
5.44 |
| 费用合计(万元) |
928.59 |
439.80 |
124.62 |
81.86 |
39.49 |
| 利润总额(万元) |
55426.52 |
17754.73 |
1369.17 |
1292.43 |
91.88 |
| 净利润(万元) |
55426.52 |
17754.73 |
1369.17 |
1292.43 |
91.88 |
