财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3584.31 |
1341.00 |
1866.34 |
676.17 |
-7.36 |
| 本期利润(万元) |
5829.99 |
-59.50 |
6135.77 |
5903.70 |
246.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
-0.01 |
0.59 |
0.59 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.47 |
0.00 |
40.56 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8652.77 |
0.00 |
8150.97 |
0.00 |
2426.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.02 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20561.78 |
18529.75 |
22902.56 |
21957.22 |
11974.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
1.81 |
1.83 |
1.84 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
32.48 |
0.00 |
48.36 |
0.00 |
1.83 |
| 累计净值增长率(%) |
142.06 |
0.00 |
82.72 |
0.00 |
25.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2530.27 |
2864.67 |
1940.22 |
1752.08 |
651.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
41083.86 |
46234.63 |
31348.24 |
27676.93 |
9992.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
181.80 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
1.12 |
0.76 |
0.78 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.22 |
0.15 |
0.16 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
44388.78 |
50210.18 |
33584.37 |
29573.78 |
10654.99 |
| 负债合计(万元) |
542.58 |
976.92 |
479.29 |
246.50 |
84.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
43846.19 |
49233.26 |
33105.09 |
29327.28 |
10570.91 |
| 未分配利润(万元) |
25396.20 |
21810.87 |
6180.45 |
5079.42 |
-720.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.04 |
8.75 |
3.28 |
4.30 |
2.09 |
| 投资收益(万元) |
7649.07 |
4276.03 |
-24.45 |
-310.00 |
-142.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4753.03 |
11444.52 |
778.18 |
1703.71 |
-910.77 |
| 其它收入(万元) |
37.49 |
106.91 |
16.31 |
22.04 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
12444.62 |
15836.21 |
773.31 |
1420.06 |
-1049.31 |
| 管理人报酬(万元) |
6.18 |
10.59 |
4.24 |
4.43 |
1.60 |
| 托管费(万元) |
1.24 |
2.12 |
0.85 |
0.89 |
0.32 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
14.90 |
8.33 |
14.75 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
83.20 |
123.85 |
47.84 |
54.41 |
23.82 |
| 利润总额(万元) |
12361.42 |
15712.36 |
725.48 |
1365.65 |
-1073.13 |
| 净利润(万元) |
12361.42 |
15712.36 |
725.48 |
1365.65 |
-1073.13 |
