我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-33.93 |
17.28 |
-2.30 |
25.02 |
21.44 |
本期利润(万元) |
-96.53 |
-585.99 |
-286.56 |
-150.26 |
63.56 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.06 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.53 |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
148.92 |
0.00 |
545.39 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3094.55 |
2936.86 |
2958.99 |
3037.68 |
3047.15 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.11 |
1.22 |
1.31 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
21.88 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
636.20 |
676.41 |
843.93 |
971.71 |
949.41 |
交易性金融资产(万元) |
10692.07 |
11006.34 |
10476.55 |
13002.89 |
16462.51 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.26 |
0.31 |
0.32 |
0.41 |
应付托管费(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
资产总计(万元) |
11375.85 |
11696.67 |
11329.06 |
14239.07 |
17421.09 |
负债合计(万元) |
35.60 |
20.65 |
237.75 |
496.91 |
69.37 |
所有者权益合计(万元) |
11340.25 |
11676.02 |
11091.31 |
13742.16 |
17351.72 |
未分配利润(万元) |
368.31 |
1925.51 |
2280.91 |
4535.51 |
7391.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.15 |
2.60 |
6.07 |
3.25 |
7.93 |
投资收益(万元) |
80.78 |
102.90 |
613.61 |
404.11 |
1776.48 |
公允价值变动收益(万元) |
-2222.25 |
-612.42 |
-5093.77 |
-2887.60 |
204.08 |
其它收入(万元) |
1.80 |
1.33 |
2.80 |
1.09 |
11.39 |
收入合计(万元) |
-2134.51 |
-505.59 |
-4471.28 |
-2479.15 |
1999.88 |
管理人报酬(万元) |
3.39 |
1.71 |
3.96 |
2.15 |
4.96 |
托管费(万元) |
0.68 |
0.34 |
0.79 |
0.43 |
0.99 |
其它费用(万元) |
16.24 |
8.08 |
16.29 |
8.09 |
16.37 |
费用合计(万元) |
50.09 |
25.27 |
58.89 |
32.33 |
76.40 |
利润总额(万元) |
-2184.61 |
-530.86 |
-4530.17 |
-2511.49 |
1923.49 |
净利润(万元) |
-2184.61 |
-530.86 |
-4530.17 |
-2511.49 |
1923.49 |