我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.98 |
-121.14 |
-95.52 |
20.36 |
-13.84 |
| 本期利润(万元) |
2221.72 |
-787.86 |
-294.63 |
-1598.62 |
-792.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
-19.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-580.08 |
0.00 |
219.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10294.99 |
7608.18 |
7819.17 |
8403.40 |
8181.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.93 |
0.99 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
-17.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
651.61 |
636.20 |
676.41 |
843.93 |
971.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
9992.52 |
10692.07 |
11006.34 |
10476.55 |
13002.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
0.30 |
0.26 |
0.31 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
10654.99 |
11375.85 |
11696.67 |
11329.06 |
14239.07 |
| 负债合计(万元) |
84.08 |
35.60 |
20.65 |
237.75 |
496.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
10570.91 |
11340.25 |
11676.02 |
11091.31 |
13742.16 |
| 未分配利润(万元) |
-720.01 |
368.31 |
1925.51 |
2280.91 |
4535.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
5.15 |
2.60 |
6.07 |
3.25 |
| 投资收益(万元) |
-142.16 |
80.78 |
102.90 |
613.61 |
404.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-910.77 |
-2222.25 |
-612.42 |
-5093.77 |
-2887.60 |
| 其它收入(万元) |
1.53 |
1.80 |
1.33 |
2.80 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
-1049.31 |
-2134.51 |
-505.59 |
-4471.28 |
-2479.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1.60 |
3.39 |
1.71 |
3.96 |
2.15 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
0.68 |
0.34 |
0.79 |
0.43 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
16.24 |
8.08 |
16.29 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
23.82 |
50.09 |
25.27 |
58.89 |
32.33 |
| 利润总额(万元) |
-1073.13 |
-2184.61 |
-530.86 |
-4530.17 |
-2511.49 |
| 净利润(万元) |
-1073.13 |
-2184.61 |
-530.86 |
-4530.17 |
-2511.49 |
