财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.67 |
30.48 |
131.43 |
76.25 |
38.11 |
| 本期利润(万元) |
-19.95 |
-175.09 |
525.53 |
429.95 |
178.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
0.23 |
0.19 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.86 |
0.00 |
21.23 |
0.00 |
7.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
308.01 |
0.00 |
279.72 |
0.00 |
104.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2191.81 |
2146.80 |
2507.97 |
2611.32 |
2430.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.11 |
1.20 |
1.24 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.93 |
0.00 |
23.57 |
0.00 |
7.57 |
| 累计净值增长率(%) |
18.93 |
0.00 |
20.05 |
0.00 |
4.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.41 |
229.85 |
195.07 |
221.57 |
227.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
3137.26 |
3467.91 |
3372.77 |
3681.04 |
3623.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3265.84 |
3699.35 |
3571.77 |
3902.98 |
3851.91 |
| 负债合计(万元) |
27.37 |
47.64 |
19.03 |
18.31 |
21.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
3238.47 |
3651.70 |
3552.74 |
3884.67 |
3830.85 |
| 未分配利润(万元) |
492.09 |
586.61 |
128.88 |
-144.31 |
-807.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.77 |
0.38 |
0.79 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
95.68 |
195.16 |
58.46 |
-32.17 |
-10.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-126.53 |
572.83 |
196.43 |
688.55 |
91.35 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.25 |
0.06 |
0.21 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-30.14 |
769.02 |
255.33 |
657.39 |
81.21 |
| 管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.47 |
0.23 |
0.47 |
0.22 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.09 |
0.05 |
0.09 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.21 |
0.10 |
0.56 |
1.68 |
| 费用合计(万元) |
2.92 |
6.35 |
3.12 |
5.94 |
3.87 |
| 利润总额(万元) |
-33.05 |
762.66 |
252.21 |
651.45 |
77.34 |
| 净利润(万元) |
-33.05 |
762.66 |
252.21 |
651.45 |
77.34 |
