我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.25 |
-8.02 |
-0.41 |
-6.61 |
-0.26 |
| 本期利润(万元) |
1.36 |
-73.94 |
-38.79 |
-1.45 |
10.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.37 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-160.98 |
0.00 |
-78.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
616.66 |
628.17 |
657.62 |
647.99 |
669.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.80 |
0.84 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.40 |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
186.18 |
1584.70 |
224.08 |
1623.07 |
287.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
2688.98 |
2938.32 |
2925.45 |
3336.69 |
4286.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.07 |
0.10 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2878.35 |
5120.17 |
3212.56 |
5582.54 |
4574.10 |
| 负债合计(万元) |
37.94 |
2001.57 |
16.65 |
1868.89 |
13.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2840.41 |
3118.60 |
3195.92 |
3713.65 |
4560.46 |
| 未分配利润(万元) |
-683.28 |
-339.15 |
-343.54 |
35.64 |
548.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
0.76 |
1.56 |
0.83 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
-26.63 |
-26.93 |
-418.35 |
-123.92 |
518.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-287.73 |
36.42 |
-510.83 |
-384.89 |
-1068.08 |
| 其它收入(万元) |
7.64 |
5.10 |
0.41 |
0.33 |
3.24 |
| 收入合计(万元) |
-305.06 |
15.36 |
-927.21 |
-507.65 |
-544.50 |
| 管理人报酬(万元) |
0.69 |
0.35 |
0.77 |
0.39 |
0.79 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
0.07 |
0.15 |
0.08 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
4.21 |
8.52 |
4.21 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
11.70 |
5.95 |
13.19 |
6.71 |
14.93 |
| 利润总额(万元) |
-316.76 |
9.41 |
-940.41 |
-514.36 |
-559.43 |
| 净利润(万元) |
-316.76 |
9.41 |
-940.41 |
-514.36 |
-559.43 |
