资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22399.72 88.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2752.02 10.86%
其他资产 193.29 0.76%
资产总值:25345.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 2.89 1360.18 5.67%
万华化学 600309 17.37 1188.28 4.96%
江南新材 603124 6.10 1140.58 4.76%
中科飞测 688361 2.55 1097.79 4.58%
京仪装备 688652 5.30 1060.82 4.42%
尚太科技 001301 10.73 1003.36 4.18%
金风科技 02208 107.06 978.22 4.08%
芯原股份 688521 2.42 897.45 3.74%
巨化股份 600160 16.49 874.13 3.65%
金盘科技 688676 8.33 705.01 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 80.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.55%
工业 0.10 4.08%
信息技术 0.05 2.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.02%
采矿业 0.02 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 18.28 1452.35 4.75%
亚钾国际 000893 21.11 1289.82 4.22%
源杰科技 688498 1.00 1003.63 3.28%
华鲁恒升 600426 26.73 967.63 3.17%
运达股份 300772 44.74 852.30 2.79%
金风科技 02208 66.92 843.76 2.76%
杰普特 688025 3.78 807.63 2.64%
尚太科技 001301 10.46 776.97 2.54%
绿联科技 301606 11.44 774.37 2.53%
宁德时代 300750 1.92 771.26 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 69.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.84%
材料 0.09 2.88%
工业 0.08 2.76%
采矿业 0.08 2.61%
通信服务 0.03 1.07%
信息技术 0.01 0.46%
非必需消费品 0.01 0.24%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.80 282.19 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.19 1.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%