资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13640.13 82.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2709.37 16.39%
其他资产 177.63 1.07%
资产总值:16527.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 13.90 957.71 5.83%
尚太科技 001301 15.02 711.14 4.33%
华鲁恒升 600426 36.50 709.12 4.31%
芯源微 688037 1.92 629.63 3.83%
长鑫科技 688825 12.05 615.56 3.75%
金风科技 02208 80.30 614.87 3.74%
中科飞测 688361 1.70 592.89 3.61%
江山股份 600389 32.94 589.23 3.59%
芯原股份 688521 3.26 560.47 3.41%
金盘科技 688676 8.33 512.51 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 62.38%
信息技术 0.08 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.80%
工业 0.06 3.74%
采矿业 0.04 2.58%
材料 0.04 2.45%
通信服务 0.03 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 2.89 1360.18 5.67%
万华化学 600309 17.37 1188.28 4.96%
江南新材 603124 6.10 1140.58 4.76%
中科飞测 688361 2.55 1097.79 4.58%
京仪装备 688652 5.30 1060.82 4.42%
尚太科技 001301 10.73 1003.36 4.18%
金风科技 02208 107.06 978.22 4.08%
芯原股份 688521 2.42 897.45 3.74%
巨化股份 600160 16.49 874.13 3.65%
金盘科技 688676 8.33 705.01 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 80.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.55%
工业 0.10 4.08%
信息技术 0.05 2.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.02%
采矿业 0.02 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.80 282.19 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.19 1.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%