工银产业升级股票A(007674)_资产配置

工银产业升级股票A007674INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE INDUSTRIAL UPGRADING EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5759.05	92.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	457.68	7.33%
其他资产	27.75	0.44%

资产总值：6244.49万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.60	386.61	6.28%
华鲁恒升	600426	8.58	269.67	4.38%
巨化股份	600160	6.42	246.66	4.01%
金风科技	02208	17.04	206.39	3.36%
杰普特	688025	1.39	197.24	3.21%
运达股份	300772	10.36	197.46	3.21%
中际旭创	300308	0.30	183.00	2.97%
新易盛	300502	0.42	180.97	2.94%
德明利	001309	0.76	176.24	2.86%
麦格米特	002851	1.73	155.82	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	73.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.34%
通信服务	0.02	3.81%
材料	0.02	3.78%
采矿业	0.02	3.37%
工业	0.02	3.36%
信息技术	0.01	1.00%
非必需消费品	0.01	0.83%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.79	340.63	4.93%
巨化股份	600160	7.13	285.27	4.13%
华鲁恒升	600426	9.53	253.59	3.67%
德明利	001309	1.12	229.25	3.32%
金风科技	02208	17.04	217.77	3.15%
吉比特	603444	0.35	198.80	2.88%
杰普特	688025	1.39	196.96	2.85%
运达股份	300772	10.36	196.11	2.84%
翱捷科技	688220	1.58	174.77	2.53%
灿勤科技	688182	6.11	173.69	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	72.64%
材料	0.04	5.36%
通信服务	0.03	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.35%
工业	0.02	3.15%
采矿业	0.01	1.99%
信息技术	0.01	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	8.40	240.91	4.27%
源杰科技	688498	1.18	230.37	4.08%
华鲁恒升	600426	9.53	206.52	3.66%
灿勤科技	688182	6.11	168.25	2.98%
果麦文化	301052	4.07	166.06	2.94%
心动公司	02400	3.34	146.96	2.60%
东岳集团	00189	14.00	133.84	2.37%
东方电缆	603606	2.52	130.31	2.31%
杰普特	688025	1.66	118.51	2.10%
恺英网络	002517	5.92	114.32	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	70.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.86%
通信服务	0.02	3.74%
材料	0.02	3.57%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.94%
采矿业	0.02	2.85%
非必需消费品	0.01	1.54%
信息技术	0.01	1.27%
工业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	16.56	409.20	6.09%
宁德时代	300750	1.28	323.76	4.82%
华鲁恒升	600426	9.93	219.45	3.26%
神火股份	000933	9.58	179.72	2.67%
东方电缆	603606	3.69	179.70	2.67%
杰普特	688025	2.85	163.72	2.43%
山金国际	000975	8.04	154.37	2.30%
腾讯控股	00700	0.33	151.35	2.25%
东岳集团	00189	17.40	146.33	2.18%
建滔积层板	01888	17.30	143.07	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	64.43%
采矿业	0.05	6.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.29%
信息技术	0.03	4.37%
通信服务	0.03	4.05%
材料	0.02	2.70%
非必需消费品	0.02	2.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.67%

五大重仓债券

2024-09-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.80	282.19	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	282.19	1.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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