我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10602.73 67.80%
债券 282.19 1.80%
银行存款和结算备付金 654.69 4.19%
其他资产 4099.27 26.21%
资产总值:15638.88万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 98.67 1088.33 7.19%
招商蛇口 001979 87.95 1077.33 7.12%
中国海外发展 00688 70.81 1016.83 6.72%
中国金茂 00817 880.20 933.01 6.17%
华润置地 01109 34.60 894.05 5.91%
东方雨虹 002271 63.69 878.29 5.80%
滨江集团 002244 54.01 612.47 4.05%
金地集团 600383 111.14 607.94 4.02%
索菲亚 002572 31.63 573.77 3.79%
顾家家居 603816 17.56 545.59 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.42 27.74%
房地产 0.34 22.22%
制造业 0.29 19.06%
工业 0.02 1.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 92.89 813.72 9.84%
招商蛇口 001979 92.50 813.04 9.83%
中国海外发展 00688 64.11 792.39 9.58%
华润置地 01109 31.59 765.49 9.26%
东方雨虹 002271 41.15 507.79 6.14%
中国金茂 00817 880.20 501.71 6.07%
索菲亚 002572 31.63 484.89 5.86%
金地集团 600383 136.89 465.43 5.63%
华发股份 600325 62.58 406.77 4.92%
顾家家居 603816 12.09 390.39 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.30 36.46%
房地产 0.23 27.33%
制造业 0.19 23.25%
工业 0.02 2.35%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.80 282.19 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.19 1.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%