我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.70 |
-1062.89 |
-115.75 |
-112.05 |
-79.47 |
| 本期利润(万元) |
1725.28 |
-1046.34 |
-471.44 |
-1922.33 |
-337.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.47 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
-37.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-640.80 |
0.00 |
88.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10596.24 |
5942.11 |
5474.81 |
5684.73 |
8160.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.90 |
0.93 |
1.02 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.13 |
0.00 |
-22.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.73 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1260.70 |
454.88 |
486.22 |
449.90 |
397.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
7393.19 |
7727.51 |
7699.85 |
6503.02 |
5819.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
7393.19 |
7727.51 |
7699.85 |
6503.02 |
5819.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.38 |
8.36 |
10.05 |
9.61 |
7.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
1.39 |
1.68 |
1.60 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
9503.41 |
8284.79 |
8359.45 |
7341.52 |
6321.43 |
| 负债合计(万元) |
1232.38 |
122.12 |
157.02 |
449.14 |
82.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
8271.03 |
8162.67 |
8202.43 |
6892.38 |
6239.26 |
| 未分配利润(万元) |
-801.17 |
204.42 |
1969.51 |
1663.56 |
2065.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
4.35 |
1.93 |
3.32 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
-1361.59 |
86.73 |
746.00 |
-409.85 |
77.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.59 |
-2579.27 |
-801.88 |
-808.74 |
-586.81 |
| 其它收入(万元) |
17.76 |
36.98 |
10.75 |
21.12 |
5.68 |
| 收入合计(万元) |
-1345.09 |
-2451.22 |
-43.21 |
-1194.15 |
-502.04 |
| 管理人报酬(万元) |
53.19 |
111.36 |
54.10 |
92.95 |
48.29 |
| 托管费(万元) |
8.86 |
18.56 |
9.02 |
15.49 |
8.05 |
| 其它费用(万元) |
7.39 |
14.78 |
7.35 |
14.53 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
95.57 |
186.42 |
86.86 |
146.12 |
75.40 |
| 利润总额(万元) |
-1440.66 |
-2637.64 |
-130.07 |
-1340.26 |
-577.44 |
| 净利润(万元) |
-1440.66 |
-2637.64 |
-130.07 |
-1340.26 |
-577.44 |
