财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1296.44 |
111.65 |
296.41 |
347.89 |
-287.14 |
| 本期利润(万元) |
2826.33 |
-1148.31 |
1245.88 |
1018.38 |
243.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.14 |
0.42 |
0.46 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.38 |
0.00 |
37.03 |
0.00 |
6.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5217.98 |
0.00 |
938.14 |
0.00 |
105.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14661.27 |
25565.43 |
2971.89 |
3472.37 |
2280.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.57 |
1.52 |
1.51 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
24.78 |
0.00 |
53.30 |
0.00 |
5.92 |
| 累计净值增长率(%) |
89.35 |
0.00 |
51.75 |
0.00 |
4.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1995.94 |
452.38 |
482.64 |
1735.56 |
1260.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
22399.72 |
5759.05 |
5147.34 |
8158.58 |
7393.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
22399.72 |
5759.05 |
5147.34 |
8158.58 |
7393.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.83 |
6.21 |
5.47 |
10.63 |
11.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
1.03 |
0.91 |
1.77 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
25345.04 |
6244.49 |
5699.08 |
10209.43 |
9503.41 |
| 负债合计(万元) |
1368.47 |
92.76 |
54.85 |
864.50 |
1232.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
23976.56 |
6151.73 |
5644.23 |
9344.93 |
8271.03 |
| 未分配利润(万元) |
11542.65 |
2187.14 |
385.65 |
30.77 |
-801.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.49 |
2.91 |
1.85 |
6.05 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
2294.69 |
922.23 |
-395.22 |
-2875.22 |
-1361.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2011.64 |
2025.52 |
948.51 |
2271.46 |
-3.59 |
| 其它收入(万元) |
100.17 |
9.54 |
3.25 |
72.09 |
17.76 |
| 收入合计(万元) |
4411.99 |
2960.20 |
558.40 |
-525.62 |
-1345.09 |
| 管理人报酬(万元) |
132.87 |
80.45 |
42.35 |
113.86 |
53.19 |
| 托管费(万元) |
22.15 |
13.41 |
7.06 |
18.98 |
8.86 |
| 其它费用(万元) |
6.63 |
11.90 |
8.49 |
17.27 |
7.39 |
| 费用合计(万元) |
222.00 |
133.07 |
73.50 |
203.30 |
95.57 |
| 利润总额(万元) |
4189.98 |
2827.13 |
484.90 |
-728.92 |
-1440.66 |
| 净利润(万元) |
4189.98 |
2827.13 |
484.90 |
-728.92 |
-1440.66 |
