财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6090.19 |
1436.26 |
1892.65 |
576.91 |
533.69 |
| 本期利润(万元) |
19096.39 |
6583.53 |
4496.69 |
3283.20 |
1653.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
0.25 |
0.25 |
0.26 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.08 |
0.00 |
14.62 |
0.00 |
18.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18339.46 |
0.00 |
6197.98 |
0.00 |
1375.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112612.46 |
60878.32 |
44516.30 |
27815.26 |
13596.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
2.00 |
1.76 |
1.68 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
56.89 |
0.00 |
23.67 |
0.00 |
24.39 |
| 累计净值增长率(%) |
122.81 |
0.00 |
75.64 |
0.00 |
42.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25354.36 |
15271.09 |
6043.34 |
1474.26 |
406.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
410984.75 |
248571.82 |
76411.41 |
21157.69 |
6831.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.58 |
2.86 |
0.94 |
0.79 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
0.95 |
0.31 |
0.16 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
471404.62 |
279384.53 |
83994.63 |
23153.98 |
7380.36 |
| 负债合计(万元) |
16373.27 |
3846.53 |
2913.56 |
300.16 |
130.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
455031.35 |
275538.00 |
81081.07 |
22853.82 |
7250.31 |
| 未分配利润(万元) |
249018.47 |
117440.09 |
23601.08 |
4897.33 |
863.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.66 |
27.31 |
18.82 |
3.96 |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
30575.37 |
11120.29 |
2019.58 |
301.09 |
589.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56058.21 |
9894.68 |
1518.32 |
1161.78 |
402.85 |
| 其它收入(万元) |
608.55 |
277.18 |
94.82 |
11.66 |
6.63 |
| 收入合计(万元) |
87309.79 |
21319.47 |
3651.54 |
1478.48 |
1002.59 |
| 管理人报酬(万元) |
33.32 |
12.37 |
13.51 |
3.49 |
2.82 |
| 托管费(万元) |
11.11 |
4.12 |
2.93 |
0.70 |
0.56 |
| 其它费用(万元) |
416.36 |
106.76 |
63.34 |
18.45 |
15.43 |
| 费用合计(万元) |
1266.21 |
418.98 |
167.43 |
39.49 |
29.11 |
| 利润总额(万元) |
86043.58 |
20900.49 |
3484.12 |
1438.99 |
973.48 |
| 净利润(万元) |
86043.58 |
20900.49 |
3484.12 |
1438.99 |
973.48 |
