财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2459.95 2661.77 6090.19 1436.26 1892.65
本期利润(万元) -28797.06 -2092.97 19096.39 6583.53 4496.69
加权平均份额本期利润(元) -0.39 -0.03 0.71 0.25 0.25
加权平均净值利润率(%) -16.37 0.00 37.08 0.00 14.62
期末可供分配利润(万元) 32640.10 0.00 18339.46 0.00 6197.98
期末可供分配份额利润(元) 0.41 0.00 0.36 0.00 0.24
期末基金资产净值(万元) 162058.26 180288.87 112612.46 60878.32 44516.30
期末基金份额净值(元) 2.01 2.33 2.23 2.00 1.76
本期净值增长率(%) -9.73 0.00 56.89 0.00 23.67
累计净值增长率(%) 101.13 0.00 122.81 0.00 75.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 41582.09 25354.36 15271.09 6043.34 1474.26
交易性金融资产(万元) 534955.70 410984.75 248571.82 76411.41 21157.69
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.86 4.58 2.86 0.94 0.79
应付托管费(万元) 2.29 1.53 0.95 0.31 0.16
资产总计(万元) 587531.44 471404.62 279384.53 83994.63 23153.98
负债合计(万元) 10083.77 16373.27 3846.53 2913.56 300.16
所有者权益合计(万元) 577447.66 455031.35 275538.00 81081.07 22853.82
未分配利润(万元) 287768.50 249018.47 117440.09 23601.08 4897.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 72.40 67.66 27.31 18.82 3.96
投资收益(万元) 9278.51 30575.37 11120.29 2019.58 301.09
公允价值变动收益(万元) -110020.59 56058.21 9894.68 1518.32 1161.78
其它收入(万元) 772.32 608.55 277.18 94.82 11.66
收入合计(万元) -99897.35 87309.79 21319.47 3651.54 1478.48
管理人报酬(万元) 44.92 33.32 12.37 13.51 3.49
托管费(万元) 14.97 11.11 4.12 2.93 0.70
其它费用(万元) 259.59 416.36 106.76 63.34 18.45
费用合计(万元) 1181.59 1266.21 418.98 167.43 39.49
利润总额(万元) -101078.93 86043.58 20900.49 3484.12 1438.99
净利润(万元) -101078.93 86043.58 20900.49 3484.12 1438.99