我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
274.24 |
139.06 |
33.68 |
277.19 |
147.96 |
| 本期利润(万元) |
1150.23 |
671.38 |
534.79 |
263.04 |
-107.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.10 |
0.12 |
0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
762.15 |
0.00 |
167.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21529.61 |
12415.63 |
7233.59 |
3302.12 |
4510.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.26 |
1.23 |
1.13 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.47 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1474.26 |
406.06 |
499.89 |
360.27 |
394.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
21157.69 |
6831.41 |
7481.89 |
6125.87 |
5223.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
0.20 |
0.22 |
0.26 |
0.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
23153.98 |
7380.36 |
8111.77 |
6551.15 |
5662.35 |
| 负债合计(万元) |
300.16 |
130.05 |
61.78 |
24.36 |
57.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
22853.82 |
7250.31 |
8049.99 |
6526.78 |
5605.29 |
| 未分配利润(万元) |
4897.33 |
863.00 |
578.96 |
-20.57 |
-231.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
3.82 |
1.73 |
2.69 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
301.09 |
589.30 |
43.84 |
58.15 |
39.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1161.78 |
402.85 |
506.85 |
420.54 |
195.74 |
| 其它收入(万元) |
11.66 |
6.63 |
4.24 |
3.53 |
2.22 |
| 收入合计(万元) |
1478.48 |
1002.59 |
556.65 |
484.91 |
238.86 |
| 管理人报酬(万元) |
3.49 |
2.82 |
1.35 |
2.20 |
1.07 |
| 托管费(万元) |
0.70 |
0.56 |
0.27 |
0.44 |
0.21 |
| 其它费用(万元) |
18.45 |
15.43 |
7.62 |
15.36 |
7.66 |
| 费用合计(万元) |
39.49 |
29.11 |
11.88 |
21.18 |
10.60 |
| 利润总额(万元) |
1438.99 |
973.48 |
544.77 |
463.73 |
228.26 |
| 净利润(万元) |
1438.99 |
973.48 |
544.77 |
463.73 |
228.26 |
