我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.40 |
-40.85 |
-10.45 |
-9.50 |
-13.01 |
| 本期利润(万元) |
225.32 |
-298.26 |
-74.47 |
-121.69 |
106.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-787.25 |
0.00 |
-659.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2801.87 |
2672.14 |
2893.53 |
3049.90 |
3055.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.77 |
0.80 |
0.82 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.52 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.76 |
0.00 |
-17.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
83.52 |
413.87 |
536.71 |
399.50 |
819.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
7751.94 |
8698.19 |
5832.83 |
4871.94 |
7388.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.82 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
406.52 |
454.49 |
0.00 |
61.14 |
160.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.34 |
0.23 |
0.13 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
8003.14 |
9201.70 |
6443.47 |
5429.34 |
8336.78 |
| 负债合计(万元) |
194.91 |
172.50 |
76.44 |
218.95 |
615.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
7808.23 |
9029.19 |
6367.04 |
5210.39 |
7721.48 |
| 未分配利润(万元) |
-2348.26 |
-1994.48 |
-1358.72 |
-166.37 |
-163.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
1.42 |
1.74 |
0.83 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
-128.28 |
-37.00 |
-551.72 |
-511.94 |
-116.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-677.75 |
-261.87 |
-563.16 |
235.91 |
-370.77 |
| 其它收入(万元) |
27.22 |
19.72 |
17.99 |
9.22 |
15.42 |
| 收入合计(万元) |
-776.94 |
-277.72 |
-1095.16 |
-265.98 |
-470.98 |
| 管理人报酬(万元) |
3.27 |
1.73 |
2.24 |
1.11 |
1.35 |
| 托管费(万元) |
0.65 |
0.35 |
0.45 |
0.22 |
0.27 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
6.45 |
12.00 |
6.45 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
31.04 |
15.77 |
25.83 |
13.83 |
17.31 |
| 利润总额(万元) |
-807.98 |
-293.49 |
-1120.98 |
-279.81 |
-488.29 |
| 净利润(万元) |
-807.98 |
-293.49 |
-1120.98 |
-279.81 |
-488.29 |
