财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 277.52 290.45 5610.00 2979.44 2486.23
本期利润(万元) -2059.07 -1830.64 5701.84 568.06 4579.50
加权平均份额本期利润(元) -0.34 -0.19 0.23 0.02 0.13
加权平均净值利润率(%) -23.08 0.00 15.58 0.00 9.13
期末可供分配利润(万元) 1150.41 0.00 981.18 0.00 6278.72
期末可供分配份额利润(元) 0.35 0.00 0.35 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 4440.22 3882.79 4320.30 8071.04 55095.33
期末基金份额净值(元) 1.35 1.42 1.56 1.45 1.52
本期净值增长率(%) -13.65 0.00 12.81 0.00 9.46
累计净值增长率(%) 16.36 0.00 34.75 0.00 30.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1592.49 3703.92 6689.32 9094.77 2146.39
交易性金融资产(万元) 24553.54 33995.99 87409.05 76940.29 28592.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.61 0.93 2.59 1.45 0.80
应付托管费(万元) 0.12 0.19 0.52 0.29 0.16
资产总计(万元) 26223.48 37899.71 94925.35 86256.39 30834.99
负债合计(万元) 307.12 2644.69 1418.82 5114.82 72.13
所有者权益合计(万元) 25916.36 35255.02 93506.52 81141.57 30762.86
未分配利润(万元) 6918.92 12924.33 32101.04 22809.50 2950.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.54 18.52 10.43 9.38 3.40
投资收益(万元) 591.95 11861.93 4356.18 509.23 -114.65
公允价值变动收益(万元) -6353.37 -1811.59 3537.75 9402.92 2102.04
其它收入(万元) 21.70 60.40 19.61 63.95 4.02
收入合计(万元) -5735.18 10129.26 7923.97 9985.48 1994.82
管理人报酬(万元) 4.94 22.08 13.11 11.36 4.69
托管费(万元) 0.99 4.42 2.62 2.27 0.94
其它费用(万元) 8.32 16.78 8.19 16.51 8.39
费用合计(万元) 27.59 152.74 98.58 53.55 22.21
利润总额(万元) -5762.77 9976.52 7825.40 9931.93 1972.61
净利润(万元) -5762.77 9976.52 7825.40 9931.93 1972.61