财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5610.00 |
2979.44 |
2486.23 |
194.02 |
83.87 |
| 本期利润(万元) |
5701.84 |
568.06 |
4579.50 |
6.08 |
1792.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.02 |
0.13 |
0.00 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.58 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
22.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
981.18 |
0.00 |
6278.72 |
0.00 |
3211.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4320.30 |
8071.04 |
55095.33 |
48048.66 |
43126.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.45 |
1.52 |
1.39 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
12.81 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
35.49 |
| 累计净值增长率(%) |
34.75 |
0.00 |
30.75 |
0.00 |
19.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3703.92 |
6689.32 |
9094.77 |
2146.39 |
1759.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
33995.99 |
87409.05 |
76940.29 |
28592.35 |
24274.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.93 |
2.59 |
1.45 |
0.80 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.52 |
0.29 |
0.16 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
37899.71 |
94925.35 |
86256.39 |
30834.99 |
26049.29 |
| 负债合计(万元) |
2644.69 |
1418.82 |
5114.82 |
72.13 |
293.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
35255.02 |
93506.52 |
81141.57 |
30762.86 |
25755.36 |
| 未分配利润(万元) |
12924.33 |
32101.04 |
22809.50 |
2950.15 |
700.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.52 |
10.43 |
9.38 |
3.40 |
7.91 |
| 投资收益(万元) |
11861.93 |
4356.18 |
509.23 |
-114.65 |
-1293.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1811.59 |
3537.75 |
9402.92 |
2102.04 |
1587.34 |
| 其它收入(万元) |
60.40 |
19.61 |
63.95 |
4.02 |
10.33 |
| 收入合计(万元) |
10129.26 |
7923.97 |
9985.48 |
1994.82 |
312.53 |
| 管理人报酬(万元) |
22.08 |
13.11 |
11.36 |
4.69 |
10.17 |
| 托管费(万元) |
4.42 |
2.62 |
2.27 |
0.94 |
2.03 |
| 其它费用(万元) |
16.78 |
8.19 |
16.51 |
8.39 |
16.97 |
| 费用合计(万元) |
152.74 |
98.58 |
53.55 |
22.21 |
35.74 |
| 利润总额(万元) |
9976.52 |
7825.40 |
9931.93 |
1972.61 |
276.79 |
| 净利润(万元) |
9976.52 |
7825.40 |
9931.93 |
1972.61 |
276.79 |
