财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
343.34 |
141.07 |
247.82 |
36.89 |
-72.29 |
| 本期利润(万元) |
63.54 |
-49.15 |
2374.12 |
2386.62 |
396.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.58 |
0.65 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
36.78 |
0.00 |
6.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3283.74 |
0.00 |
3847.90 |
0.00 |
2933.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.32 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4910.37 |
5181.93 |
6164.37 |
10234.73 |
5441.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.94 |
1.97 |
2.05 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.42 |
0.00 |
47.57 |
0.00 |
6.53 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.55 |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
-29.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7097.64 |
9738.90 |
10102.27 |
11250.71 |
10265.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
118526.38 |
161515.20 |
164313.85 |
172735.76 |
154990.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
118526.38 |
161515.20 |
164313.85 |
172735.76 |
154990.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.07 |
72.27 |
70.27 |
80.22 |
71.34 |
| 应付托管费(万元) |
21.23 |
28.91 |
28.11 |
32.09 |
28.54 |
| 资产总计(万元) |
126587.67 |
171945.42 |
174562.17 |
184212.79 |
165411.14 |
| 负债合计(万元) |
1465.80 |
1653.15 |
817.88 |
788.85 |
600.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
125121.87 |
170292.27 |
173744.29 |
183423.94 |
164810.44 |
| 未分配利润(万元) |
84183.55 |
114263.90 |
94444.53 |
94104.08 |
67548.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.70 |
18.83 |
169.76 |
138.20 |
849.40 |
| 投资收益(万元) |
6942.17 |
-1145.13 |
-16809.69 |
-7827.62 |
-14517.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66756.57 |
13907.39 |
31140.61 |
-11919.14 |
-54585.83 |
| 其它收入(万元) |
97.60 |
33.31 |
113.14 |
31.35 |
97.23 |
| 收入合计(万元) |
73834.04 |
12814.41 |
14613.83 |
-19577.21 |
-68157.11 |
| 管理人报酬(万元) |
901.99 |
444.14 |
877.96 |
437.80 |
1172.99 |
| 托管费(万元) |
360.80 |
177.66 |
351.18 |
175.12 |
469.20 |
| 其它费用(万元) |
29.02 |
18.07 |
55.00 |
29.85 |
70.78 |
| 费用合计(万元) |
1311.41 |
648.97 |
1302.92 |
652.08 |
1738.02 |
| 利润总额(万元) |
72522.64 |
12165.44 |
13310.90 |
-20229.30 |
-69895.13 |
| 净利润(万元) |
72522.64 |
12165.44 |
13310.90 |
-20229.30 |
-69895.13 |
