财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
12739.31
10891.40
38768.27
16550.85
1373.79
本期利润(万元)
6290.96
2431.25
36535.34
40743.19
1478.53
加权平均份额本期利润(元)
0.80
0.23
0.39
0.39
0.01
加权平均净值利润率(%)
61.30
0.00
39.74
0.00
1.45
期末可供分配利润(万元)
3345.49
0.00
6144.37
0.00
-10206.20
期末可供分配份额利润(元)
0.87
0.00
0.19
0.00
-0.09
期末基金资产净值(万元)
7192.67
7127.20
38256.48
98835.91
101836.58
期末基金份额净值(元)
1.87
1.10
1.19
1.32
0.91
本期净值增长率(%)
56.94
0.00
33.05
0.00
1.51
累计净值增长率(%)
86.96
0.00
19.13
0.00
-9.11
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
862.48
2639.32
5730.62
4355.88
4386.22
交易性金融资产(万元)
12918.36
43187.38
104039.77
108719.98
72612.67
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
1770.74
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.15
0.61
1.39
1.57
1.06
应付托管费(万元)
0.03
0.10
0.23
0.26
0.18
资产总计(万元)
14052.48
45915.75
109889.65
113250.41
77035.60
负债合计(万元)
447.53
391.41
199.90
353.92
137.52
所有者权益合计(万元)
13604.95
45524.33
109689.76
112896.49
76898.08
未分配利润(万元)
6269.87
7220.95
-11103.92
-13337.83
-40549.18
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
2.58
19.41
9.02
34.05
17.85
投资收益(万元)
18722.89
43408.70
1515.75
1267.89
404.34
公允价值变动收益(万元)
-9467.57
-4477.91
-164.95
23645.37
-3429.05
其它收入(万元)
3.99
22.16
5.03
13.05
1.24
收入合计(万元)
9261.89
38972.36
1364.84
24960.36
-3005.61
管理人报酬(万元)
1.29
16.03
8.80
14.15
6.42
托管费(万元)
0.22
2.67
1.47
2.36
1.07
其它费用(万元)
9.74
19.66
10.11
20.27
8.58
费用合计(万元)
74.02
154.43
44.96
60.95
24.41
利润总额(万元)
9187.87
38817.94
1319.89
24899.40
-3030.03
净利润(万元)
9187.87
38817.94
1319.89
24899.40
-3030.03
