财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
4527.58
1409.68
111.05
80.67
-30.91
本期利润(万元)
2282.60
3273.68
-158.65
264.71
318.52
加权平均份额本期利润(元)
0.25
0.39
-0.01
0.02
0.04
加权平均净值利润率(%)
25.56
0.00
-1.65
0.00
5.43
期末可供分配利润(万元)
1076.58
0.00
-897.72
0.00
-1626.61
期末可供分配份额利润(元)
0.17
0.00
-0.10
0.00
-0.11
期末基金资产净值(万元)
7267.85
8669.14
7853.17
11096.83
12621.64
期末基金份额净值(元)
1.17
1.30
0.90
0.91
0.89
本期净值增长率(%)
32.52
0.00
1.31
0.00
13.86
累计净值增长率(%)
17.39
0.00
-10.26
0.00
-11.42
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
2639.32
5730.62
4355.88
4386.22
688.70
交易性金融资产(万元)
43187.38
104039.77
108719.98
72612.67
10246.92
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
1770.74
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.61
1.39
1.57
1.06
0.16
应付托管费(万元)
0.10
0.23
0.26
0.18
0.03
资产总计(万元)
45915.75
109889.65
113250.41
77035.60
10954.89
负债合计(万元)
391.41
199.90
353.92
137.52
69.79
所有者权益合计(万元)
45524.33
109689.76
112896.49
76898.08
10885.10
未分配利润(万元)
7220.95
-11103.92
-13337.83
-40549.18
-3055.91
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
19.41
9.02
34.05
17.85
7.40
投资收益(万元)
43408.70
1515.75
1267.89
404.34
-146.09
公允价值变动收益(万元)
-4477.91
-164.95
23645.37
-3429.05
-1266.43
其它收入(万元)
22.16
5.03
13.05
1.24
6.52
收入合计(万元)
38972.36
1364.84
24960.36
-3005.61
-1398.60
管理人报酬(万元)
16.03
8.80
14.15
6.42
2.75
托管费(万元)
2.67
1.47
2.36
1.07
0.46
其它费用(万元)
19.66
10.11
20.27
8.58
17.26
费用合计(万元)
154.43
44.96
60.95
24.41
46.07
利润总额(万元)
38817.94
1319.89
24899.40
-3030.03
-1444.67
净利润(万元)
38817.94
1319.89
24899.40
-3030.03
-1444.67
