财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-3.28
-89.98
-85.99
-90.22
-9.62
本期利润(万元)
1014.90
-895.01
-628.20
-1026.40
-924.79
加权平均份额本期利润(元)
0.16
-0.15
-0.10
-0.14
-0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-21.28
0.00
-16.22
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-2177.76
0.00
-1485.68
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.35
0.00
-0.22
0.00
期末基金资产净值(万元)
5869.72
4032.97
4034.06
5207.33
8660.49
期末基金份额净值(元)
0.79
0.65
0.69
0.78
0.81
本期净值增长率(%)
0.00
-16.53
0.00
-10.80
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-35.06
0.00
-22.20
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
4386.22
688.70
976.28
558.96
交易性金融资产(万元)
72612.67
10246.92
11291.36
6141.65
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.06
0.16
0.25
0.12
应付托管费(万元)
0.18
0.03
0.04
0.02
资产总计(万元)
77035.60
10954.89
12353.31
6792.70
负债合计(万元)
137.52
69.79
55.41
82.82
所有者权益合计(万元)
76898.08
10885.10
12297.90
6709.88
未分配利润(万元)
-40549.18
-3055.91
-1247.96
-969.81
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
17.85
7.40
3.58
23.34
投资收益(万元)
404.34
-146.09
249.83
0.94
公允价值变动收益(万元)
-3429.05
-1266.43
182.81
-536.37
其它收入(万元)
1.24
6.52
4.97
1.61
收入合计(万元)
-3005.61
-1398.60
441.19
-510.48
管理人报酬(万元)
6.42
2.75
1.37
6.60
托管费(万元)
1.07
0.46
0.23
1.10
其它费用(万元)
8.58
17.26
7.09
16.13
费用合计(万元)
24.41
46.07
20.19
27.86
利润总额(万元)
-3030.03
-1444.67
421.00
-538.34
净利润(万元)
-3030.03
-1444.67
421.00
-538.34
