财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2873.86 |
1002.29 |
4317.63 |
2773.12 |
717.86 |
| 本期利润(万元) |
3155.28 |
263.85 |
4390.29 |
2903.20 |
1059.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.03 |
0.41 |
0.25 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.72 |
0.00 |
35.88 |
0.00 |
10.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7402.75 |
0.00 |
3802.04 |
0.00 |
833.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18320.97 |
14932.55 |
13909.44 |
14749.63 |
10627.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.41 |
1.38 |
1.33 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
21.93 |
0.00 |
40.57 |
0.00 |
10.84 |
| 累计净值增长率(%) |
67.80 |
0.00 |
37.62 |
0.00 |
8.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1266.92 |
903.39 |
811.19 |
1091.94 |
272.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
19303.78 |
15245.63 |
12005.45 |
12607.96 |
19946.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
19303.78 |
15245.63 |
12005.45 |
12607.96 |
19946.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.88 |
13.91 |
10.25 |
15.18 |
18.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
1.39 |
1.02 |
1.52 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
21671.09 |
16254.95 |
12878.80 |
13702.94 |
21318.70 |
| 负债合计(万元) |
67.85 |
74.44 |
156.83 |
295.38 |
35.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
21603.25 |
16180.51 |
12721.97 |
13407.56 |
21283.04 |
| 未分配利润(万元) |
8714.68 |
4412.39 |
987.15 |
-302.41 |
-5003.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
1.59 |
7.64 |
4.08 |
32.03 |
| 投资收益(万元) |
5251.83 |
1009.24 |
1314.47 |
-2238.35 |
-179.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.06 |
441.03 |
460.15 |
-968.22 |
-230.60 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.10 |
2.61 |
0.14 |
4.53 |
| 收入合计(万元) |
5378.66 |
1451.96 |
1784.87 |
-3202.35 |
-373.18 |
| 管理人报酬(万元) |
146.54 |
63.46 |
219.85 |
113.33 |
226.99 |
| 托管费(万元) |
14.65 |
6.35 |
21.98 |
11.33 |
22.70 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
8.43 |
17.00 |
8.45 |
15.69 |
| 费用合计(万元) |
183.14 |
80.94 |
283.80 |
146.22 |
287.68 |
| 利润总额(万元) |
5195.52 |
1371.02 |
1501.07 |
-3348.57 |
-660.86 |
| 净利润(万元) |
5195.52 |
1371.02 |
1501.07 |
-3348.57 |
-660.86 |
