我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86558.70 91.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8307.28 8.75%
其他资产 23.34 0.02%
资产总值:94889.32万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 555.60 9761.89 10.34%
美的集团 000333 141.50 9126.75 9.67%
万华化学 600309 105.61 8539.62 9.05%
海康威视 002415 276.35 8541.98 9.05%
分众传媒 002027 1374.68 8330.56 8.83%
山东黄金 600547 242.70 6645.09 7.04%
伟星股份 002003 495.97 6224.45 6.59%
杭州银行 600926 366.18 4778.60 5.06%
华鲁恒升 600426 176.81 4710.11 4.99%
比音勒芬 002832 116.81 2823.25 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.23 55.37%
采矿业 1.85 19.60%
租赁和商务服务业 0.83 8.83%
金融业 0.75 7.91%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 534.37 8988.10 10.62%
美的集团 000333 123.27 7916.40 9.36%
万华化学 600309 94.27 7805.56 9.23%
海康威视 002415 221.67 7128.91 8.43%
分众传媒 002027 1084.01 7067.75 8.35%
欧派家居 603833 70.44 4499.71 5.32%
杭州银行 600926 381.36 4236.87 5.01%
山东黄金 600547 140.18 3957.17 4.68%
继峰股份 603997 272.85 3631.58 4.29%
比音勒芬 002832 121.20 3537.78 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.04 59.55%
采矿业 1.29 15.30%
金融业 0.84 9.96%
租赁和商务服务业 0.71 8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 0.50 50.36 0.06%
欧22转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.36 0.06%
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%