我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9290.05 38.33%
债券 809.42 3.34%
银行存款和结算备付金 13336.62 55.03%
其他资产 798.56 3.30%
资产总值:24234.65万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 484.24 0.21%
宁德时代 300750 1.38 248.44 0.11%
中国平安 601318 5.62 232.44 0.10%
招商银行 600036 6.47 221.21 0.09%
长江电力 600900 6.39 184.80 0.08%
美的集团 000333 2.56 165.12 0.07%
兴业银行 601166 7.60 133.91 0.06%
五粮液 000858 1.01 129.32 0.06%
紫金矿业 601899 8.61 151.28 0.06%
比亚迪 002594 0.47 117.62 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 2.07%
金融业 0.21 0.89%
采矿业 0.06 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.15%
建筑业 0.02 0.09%
农、林、牧、渔业 0.01 0.05%
房地产业 0.01 0.04%
租赁和商务服务业 0.01 0.03%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 561.96 0.24%
宁德时代 300750 1.38 262.42 0.11%
中国平安 601318 5.61 228.94 0.10%
招商银行 600036 6.45 207.69 0.09%
美的集团 000333 2.56 164.40 0.07%
五粮液 000858 1.01 155.05 0.07%
紫金矿业 601899 8.59 144.48 0.06%
长江电力 600900 5.10 127.14 0.05%
恒瑞医药 600276 2.33 107.11 0.05%
兴业银行 601166 7.58 119.61 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 2.13%
金融业 0.20 0.86%
采矿业 0.06 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.13%
建筑业 0.02 0.09%
农、林、牧、渔业 0.01 0.05%
房地产业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 7.00 707.86 0.30%
23国债16 1.00 101.56 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 809.42 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%