我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1993.95 |
576.52 |
2.00 |
249.29 |
-1080.93 |
| 本期利润(万元) |
224.09 |
-6103.72 |
1529.92 |
1906.08 |
7374.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.02 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45307.63 |
0.00 |
40970.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126141.44 |
127064.81 |
128774.29 |
123748.84 |
135959.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.74 |
1.89 |
1.86 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
155.60 |
0.00 |
173.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9546.57 |
6698.02 |
6072.96 |
7060.92 |
8488.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
117901.41 |
117373.34 |
103663.57 |
106909.73 |
122911.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
117901.41 |
117373.34 |
103663.44 |
106909.73 |
122911.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.94 |
150.62 |
138.55 |
132.80 |
162.66 |
| 应付托管费(万元) |
20.66 |
25.10 |
23.09 |
22.13 |
27.11 |
| 资产总计(万元) |
127477.11 |
124117.31 |
109769.62 |
114018.03 |
132406.79 |
| 负债合计(万元) |
300.72 |
249.29 |
234.05 |
618.74 |
1718.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
127176.39 |
123868.01 |
109535.56 |
113399.29 |
130687.81 |
| 未分配利润(万元) |
54226.62 |
57328.14 |
49575.01 |
52689.76 |
68347.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.48 |
13.25 |
25.55 |
14.30 |
44.14 |
| 投资收益(万元) |
2583.30 |
1358.16 |
-437.00 |
670.19 |
21923.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6686.52 |
1658.42 |
-14979.98 |
-14585.35 |
-7777.99 |
| 其它收入(万元) |
18.48 |
11.76 |
13.28 |
8.73 |
22.70 |
| 收入合计(万元) |
-4058.27 |
3041.59 |
-15378.15 |
-13892.12 |
14212.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1740.00 |
962.69 |
1645.32 |
848.85 |
1723.26 |
| 托管费(万元) |
290.00 |
160.45 |
274.22 |
141.48 |
287.21 |
| 其它费用(万元) |
21.41 |
10.74 |
21.61 |
10.72 |
22.15 |
| 费用合计(万元) |
2051.41 |
1133.87 |
1941.14 |
1001.05 |
2244.85 |
| 利润总额(万元) |
-6109.67 |
1907.72 |
-17319.29 |
-14893.17 |
11967.75 |
| 净利润(万元) |
-6109.67 |
1907.72 |
-17319.29 |
-14893.17 |
11967.75 |
