我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-224.98 |
672.20 |
-2.25 |
678.35 |
-2.26 |
| 本期利润(万元) |
-468.51 |
-489.91 |
-419.66 |
56.66 |
559.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1078.32 |
0.00 |
1605.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7267.20 |
7551.66 |
7523.33 |
7979.10 |
9107.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.17 |
1.19 |
1.25 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
497.85 |
482.44 |
721.60 |
631.40 |
722.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
8011.83 |
7771.11 |
8122.53 |
9520.19 |
10427.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.76 |
1.04 |
0.00 |
261.73 |
213.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.28 |
0.34 |
0.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
8517.03 |
8303.75 |
8845.53 |
10157.25 |
11166.94 |
| 负债合计(万元) |
44.59 |
50.51 |
38.78 |
56.07 |
50.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
8472.44 |
8253.24 |
8806.75 |
10101.18 |
11116.11 |
| 未分配利润(万元) |
1204.35 |
1659.59 |
1740.73 |
3128.18 |
4303.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.97 |
2.96 |
4.76 |
2.37 |
5.06 |
| 投资收益(万元) |
729.60 |
729.66 |
-52.98 |
-47.57 |
1123.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1355.06 |
-781.33 |
-2570.47 |
-1170.19 |
158.02 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
0.50 |
0.95 |
0.62 |
6.48 |
| 收入合计(万元) |
-619.40 |
-48.21 |
-2617.73 |
-1214.78 |
1293.14 |
| 管理人报酬(万元) |
3.20 |
1.95 |
4.00 |
2.06 |
3.88 |
| 托管费(万元) |
0.64 |
0.39 |
0.80 |
0.41 |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
15.11 |
7.43 |
10.69 |
7.75 |
15.74 |
| 费用合计(万元) |
20.08 |
10.45 |
15.78 |
10.36 |
28.34 |
| 利润总额(万元) |
-639.48 |
-58.65 |
-2633.51 |
-1225.13 |
1264.80 |
| 净利润(万元) |
-639.48 |
-58.65 |
-2633.51 |
-1225.13 |
1264.80 |
