广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A(270042)_财务情况

广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A270042GF NASDAQ 100 ETF SECURITIES INVESTMENT FUND LINKING FUND (QDII) CLASS A (RMB SHARE)

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	11008.88	66883.59	21779.28	30967.45	7591.42
本期利润(万元)	56275.61	270490.57	-22699.03	222352.28	103622.51
加权平均份额本期利润(元)	0.41	1.85	-0.17	1.38	0.61
加权平均净值利润率(%)	0.00	43.46	0.00	35.75	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	174006.62	0.00	147960.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.32	0.00	1.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	760125.19	669294.39	582261.37	664517.81	643093.89
期末基金份额净值(元)	5.50	5.09	4.53	4.70	3.91
本期净值增长率(%)	0.00	54.14	0.00	42.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	519.48	0.00	472.58	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	75226.55	52406.35	55706.53	93556.70	72252.39
交易性金融资产(万元)	907488.46	885375.60	769088.36	632764.88	680853.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	60982.52	668546.25
其中：债券投资(万元)	7352.30	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	48.52	45.57	52.84	160.02	491.57
应付托管费(万元)	15.16	14.24	16.51	50.01	153.62
资产总计(万元)	1009832.95	966261.14	850668.22	759188.32	773651.44
负债合计(万元)	17312.03	23239.08	14085.33	24849.76	13804.92
所有者权益合计(万元)	992520.93	943022.06	836582.89	734338.56	759846.52
未分配利润(万元)	796648.66	741813.62	582154.84	515334.00	594354.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	173.77	91.24	207.50	65.13	69.88
投资收益(万元)	96382.25	43797.11	8312.96	-4412.75	18141.80
公允价值变动收益(万元)	299038.95	282973.08	-246577.55	-221031.45	88236.96
其它收入(万元)	510.99	262.46	505.58	266.62	429.14
收入合计(万元)	397145.31	328092.27	-230349.10	-220047.65	106009.88
管理人报酬(万元)	552.36	295.71	2642.82	2261.23	3742.62
托管费(万元)	172.61	92.41	825.88	706.63	1169.57
其它费用(万元)	24.54	12.53	125.94	119.99	221.67
费用合计(万元)	1680.28	854.23	4061.40	3270.18	5427.19
利润总额(万元)	395465.04	327238.04	-234410.50	-223317.83	100582.69
净利润(万元)	395465.04	327238.04	-234410.50	-223317.83	100582.69

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