财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
412.49 |
184.93 |
269.39 |
130.36 |
117.46 |
| 本期利润(万元) |
1336.51 |
307.44 |
-195.22 |
419.40 |
-233.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
-0.02 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.25 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
392.75 |
0.00 |
153.81 |
0.00 |
116.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11501.05 |
11551.48 |
12135.41 |
12913.63 |
12940.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.20 |
1.18 |
1.22 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
11.71 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
-1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
123.28 |
0.00 |
99.88 |
0.00 |
99.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
912.72 |
1019.03 |
1060.86 |
1529.97 |
953.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
12183.76 |
13416.77 |
14353.96 |
15069.20 |
12694.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
12176.74 |
13409.55 |
14232.25 |
14760.43 |
12692.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.59 |
9.88 |
10.33 |
11.22 |
8.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.22 |
3.70 |
3.88 |
4.21 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
13205.96 |
14546.73 |
15547.14 |
16813.28 |
13716.84 |
| 负债合计(万元) |
124.93 |
117.69 |
163.84 |
279.71 |
92.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
13081.03 |
14429.04 |
15383.30 |
16533.57 |
13624.61 |
| 未分配利润(万元) |
3050.82 |
2212.62 |
2443.67 |
3157.44 |
1882.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.06 |
0.64 |
1.44 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
598.84 |
559.38 |
277.54 |
729.18 |
303.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1079.71 |
-546.35 |
-420.45 |
399.84 |
-303.00 |
| 其它收入(万元) |
2.72 |
5.23 |
2.61 |
5.46 |
1.41 |
| 收入合计(万元) |
1639.84 |
-19.44 |
-166.30 |
1168.06 |
21.02 |
| 管理人报酬(万元) |
54.71 |
125.64 |
64.67 |
118.55 |
54.98 |
| 托管费(万元) |
20.52 |
47.11 |
24.25 |
44.46 |
20.62 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
32.65 |
24.88 |
42.28 |
19.19 |
| 费用合计(万元) |
87.95 |
216.24 |
119.55 |
210.73 |
96.16 |
| 利润总额(万元) |
1551.89 |
-235.69 |
-285.84 |
957.33 |
-75.15 |
| 净利润(万元) |
1551.89 |
-235.69 |
-285.84 |
957.33 |
-75.15 |
