我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.06 |
-94.08 |
-227.13 |
410.02 |
-135.51 |
| 本期利润(万元) |
4357.18 |
4385.18 |
4175.83 |
1724.04 |
-1358.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17969.57 |
0.00 |
14772.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103576.58 |
93043.96 |
90171.28 |
71903.10 |
38691.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
2.36 |
2.35 |
2.24 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
159.95 |
0.00 |
146.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9319.81 |
4231.65 |
2270.76 |
3899.79 |
2414.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
99779.26 |
49254.80 |
33538.03 |
29469.96 |
25550.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
94529.71 |
44381.65 |
30515.51 |
26349.43 |
22789.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.57 |
36.54 |
22.98 |
21.88 |
17.83 |
| 应付托管费(万元) |
22.05 |
11.42 |
7.18 |
6.84 |
5.57 |
| 资产总计(万元) |
110703.63 |
78936.77 |
35996.17 |
33865.34 |
28205.58 |
| 负债合计(万元) |
1308.52 |
506.33 |
194.03 |
1282.13 |
395.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
109395.12 |
78430.44 |
35802.13 |
32583.21 |
27810.38 |
| 未分配利润(万元) |
62985.46 |
43338.04 |
19828.37 |
17403.02 |
13746.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.52 |
13.50 |
6.13 |
9.15 |
4.51 |
| 投资收益(万元) |
979.57 |
997.03 |
706.26 |
619.74 |
373.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4985.25 |
1466.74 |
1044.07 |
1286.89 |
-944.26 |
| 其它收入(万元) |
22.95 |
19.03 |
10.31 |
23.11 |
11.14 |
| 收入合计(万元) |
5432.00 |
2332.62 |
1859.32 |
2135.32 |
-430.91 |
| 管理人报酬(万元) |
393.77 |
313.01 |
136.75 |
218.21 |
99.47 |
| 托管费(万元) |
123.05 |
97.82 |
42.73 |
68.19 |
31.08 |
| 其它费用(万元) |
19.03 |
34.13 |
17.47 |
33.99 |
16.64 |
| 费用合计(万元) |
560.62 |
455.89 |
200.27 |
320.93 |
147.19 |
| 利润总额(万元) |
4871.37 |
1876.73 |
1659.05 |
1814.38 |
-578.10 |
| 净利润(万元) |
4871.37 |
1876.73 |
1659.05 |
1814.38 |
-578.10 |
