我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2379.28 |
-9775.77 |
-1327.71 |
-5722.10 |
-2062.30 |
| 本期利润(万元) |
-1185.28 |
-10852.68 |
-3362.18 |
-6414.50 |
-3767.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.66 |
-0.21 |
-0.39 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.53 |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15338.97 |
0.00 |
19900.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29898.65 |
31380.95 |
32697.80 |
36744.90 |
40188.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.98 |
2.04 |
2.25 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.93 |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.80 |
0.00 |
125.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6727.54 |
14293.32 |
6119.92 |
7698.97 |
4422.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
24653.70 |
23053.31 |
34842.43 |
35727.63 |
43219.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
24653.70 |
23053.31 |
34842.43 |
35727.63 |
43219.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.71 |
45.10 |
52.07 |
48.97 |
62.09 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
7.52 |
8.68 |
8.16 |
10.35 |
| 资产总计(万元) |
31491.45 |
37493.83 |
41029.31 |
43534.10 |
47822.73 |
| 负债合计(万元) |
110.50 |
748.93 |
217.77 |
314.67 |
183.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
31380.95 |
36744.90 |
40811.54 |
43219.43 |
47639.46 |
| 未分配利润(万元) |
15516.83 |
20439.98 |
25325.82 |
28446.62 |
32047.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.22 |
32.54 |
40.59 |
17.45 |
75.92 |
| 投资收益(万元) |
-9240.89 |
-5396.77 |
-4275.48 |
-5087.64 |
9650.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1076.91 |
-692.41 |
-1653.07 |
3507.41 |
-9070.83 |
| 其它收入(万元) |
6.31 |
4.59 |
47.19 |
22.10 |
20.90 |
| 收入合计(万元) |
-10243.27 |
-6052.05 |
-5840.77 |
-1540.69 |
676.12 |
| 管理人报酬(万元) |
505.97 |
302.33 |
618.02 |
281.27 |
735.95 |
| 托管费(万元) |
84.33 |
50.39 |
103.00 |
46.88 |
122.66 |
| 其它费用(万元) |
19.11 |
9.74 |
19.10 |
9.60 |
20.75 |
| 费用合计(万元) |
609.41 |
362.45 |
740.12 |
337.75 |
1615.44 |
| 利润总额(万元) |
-10852.68 |
-6414.50 |
-6580.89 |
-1878.45 |
-939.32 |
| 净利润(万元) |
-10852.68 |
-6414.50 |
-6580.89 |
-1878.45 |
-939.32 |
