财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-214.42 |
-1777.27 |
-623.10 |
3725.12 |
-302.73 |
| 本期利润(万元) |
13940.72 |
-6583.26 |
-6073.51 |
11095.03 |
-10311.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.07 |
-0.06 |
0.11 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8827.62 |
0.00 |
-1515.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105485.19 |
89160.03 |
89710.67 |
91980.07 |
92360.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.91 |
0.92 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.01 |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6052.84 |
9812.86 |
7950.08 |
8393.43 |
10327.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
112210.52 |
116474.32 |
129732.83 |
141918.60 |
183468.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
3895.65 |
1635.84 |
0.05 |
745.38 |
4007.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.13 |
3.33 |
3.69 |
4.47 |
5.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.67 |
0.74 |
0.89 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
118512.40 |
126457.63 |
137873.97 |
150448.82 |
195738.45 |
| 负债合计(万元) |
249.65 |
3580.81 |
474.45 |
240.72 |
1410.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
118262.75 |
122876.81 |
137399.52 |
150208.10 |
194327.69 |
| 未分配利润(万元) |
-12164.50 |
-2441.00 |
13576.40 |
-6919.56 |
13684.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.60 |
30.38 |
17.41 |
29.91 |
13.33 |
| 投资收益(万元) |
-2438.37 |
4946.53 |
5619.69 |
-1932.39 |
-924.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5561.43 |
7501.04 |
22771.68 |
-30728.22 |
-13510.48 |
| 其它收入(万元) |
8.41 |
63.08 |
54.79 |
28.31 |
11.42 |
| 收入合计(万元) |
-7978.79 |
12541.03 |
28463.56 |
-32602.39 |
-14410.49 |
| 管理人报酬(万元) |
25.45 |
40.58 |
22.42 |
54.76 |
24.16 |
| 托管费(万元) |
5.09 |
8.12 |
4.48 |
10.95 |
4.83 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.76 |
10.73 |
20.60 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
74.96 |
156.02 |
92.59 |
142.13 |
64.02 |
| 利润总额(万元) |
-8053.75 |
12385.01 |
28370.97 |
-32744.52 |
-14474.51 |
| 净利润(万元) |
-8053.75 |
12385.01 |
28370.97 |
-32744.52 |
-14474.51 |
