财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15857.99 |
4519.27 |
13705.19 |
8399.62 |
2134.88 |
| 本期利润(万元) |
25639.91 |
-2653.94 |
25712.58 |
28195.07 |
2162.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
-0.07 |
0.44 |
0.49 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.67 |
0.00 |
34.09 |
0.00 |
2.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23904.92 |
0.00 |
25052.06 |
0.00 |
12689.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.23 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50290.50 |
49975.64 |
66263.37 |
78947.46 |
77727.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
1.51 |
1.61 |
1.71 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
61.26 |
0.00 |
38.02 |
0.00 |
2.58 |
| 累计净值增长率(%) |
159.29 |
0.00 |
60.79 |
0.00 |
19.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3336.25 |
3921.82 |
6359.68 |
5349.77 |
6052.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
75999.73 |
87993.55 |
108037.95 |
102723.76 |
112210.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3895.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
1284.38 |
1006.03 |
808.30 |
1429.00 |
202.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.43 |
1.95 |
2.49 |
2.66 |
4.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.39 |
0.50 |
0.53 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
79859.82 |
92110.87 |
114627.92 |
108328.65 |
118512.40 |
| 负债合计(万元) |
921.31 |
536.83 |
1249.23 |
929.73 |
249.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
78938.51 |
91574.03 |
113378.68 |
107398.92 |
118262.75 |
| 未分配利润(万元) |
48298.10 |
34359.65 |
18034.20 |
14841.61 |
-12164.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.14 |
20.55 |
10.71 |
24.46 |
12.60 |
| 投资收益(万元) |
23054.49 |
19625.57 |
2984.42 |
4796.04 |
-2438.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14308.70 |
16858.62 |
550.89 |
22475.01 |
-5561.43 |
| 其它收入(万元) |
41.22 |
53.07 |
15.26 |
55.20 |
8.41 |
| 收入合计(万元) |
37411.55 |
36557.80 |
3561.28 |
27350.70 |
-7978.79 |
| 管理人报酬(万元) |
10.28 |
29.22 |
15.21 |
47.80 |
25.45 |
| 托管费(万元) |
2.06 |
5.84 |
3.04 |
9.56 |
5.09 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
19.20 |
10.20 |
20.53 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
126.89 |
187.50 |
70.35 |
156.93 |
74.96 |
| 利润总额(万元) |
37284.66 |
36370.31 |
3490.93 |
27193.77 |
-8053.75 |
| 净利润(万元) |
37284.66 |
36370.31 |
3490.93 |
27193.77 |
-8053.75 |
