我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3327.97 |
29619.61 |
11008.88 |
66883.59 |
21779.28 |
| 本期利润(万元) |
-3253.51 |
110876.04 |
56275.61 |
270490.57 |
-22699.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.83 |
0.41 |
1.85 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
43.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
200819.42 |
0.00 |
174006.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
767359.16 |
772344.07 |
760125.19 |
669294.39 |
582261.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.95 |
5.95 |
5.50 |
5.09 |
4.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
54.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
624.05 |
0.00 |
519.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81092.00 |
75226.55 |
52406.35 |
55706.53 |
93556.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1097585.26 |
907488.46 |
885375.60 |
769088.36 |
632764.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60982.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
5083.48 |
7352.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.69 |
48.52 |
45.57 |
52.84 |
160.02 |
| 应付托管费(万元) |
18.65 |
15.16 |
14.24 |
16.51 |
50.01 |
| 资产总计(万元) |
1204987.46 |
1009832.95 |
966261.14 |
850668.22 |
759188.32 |
| 负债合计(万元) |
11384.97 |
17312.03 |
23239.08 |
14085.33 |
24849.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1193602.49 |
992520.93 |
943022.06 |
836582.89 |
734338.56 |
| 未分配利润(万元) |
991929.45 |
796648.66 |
741813.62 |
582154.84 |
515334.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
143.29 |
173.77 |
91.24 |
207.50 |
65.13 |
| 投资收益(万元) |
45512.45 |
96382.25 |
43797.11 |
8312.96 |
-4412.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122869.34 |
299038.95 |
282973.08 |
-246577.55 |
-221031.45 |
| 其它收入(万元) |
247.19 |
510.99 |
262.46 |
505.58 |
266.62 |
| 收入合计(万元) |
168656.02 |
397145.31 |
328092.27 |
-230349.10 |
-220047.65 |
| 管理人报酬(万元) |
399.20 |
552.36 |
295.71 |
2642.82 |
2261.23 |
| 托管费(万元) |
124.75 |
172.61 |
92.41 |
825.88 |
706.63 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
24.54 |
12.53 |
125.94 |
119.99 |
| 费用合计(万元) |
1079.77 |
1680.28 |
854.23 |
4061.40 |
3270.18 |
| 利润总额(万元) |
167576.25 |
395465.04 |
327238.04 |
-234410.50 |
-223317.83 |
| 净利润(万元) |
167576.25 |
395465.04 |
327238.04 |
-234410.50 |
-223317.83 |
