财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
157755.58 |
60439.61 |
70511.65 |
27125.54 |
20322.79 |
| 本期利润(万元) |
690119.30 |
36430.96 |
134287.32 |
81066.75 |
48930.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.91 |
0.16 |
0.63 |
0.41 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.33 |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
5.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
285032.77 |
0.00 |
113445.67 |
0.00 |
52110.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.17 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1835386.00 |
1126802.87 |
1045380.67 |
925568.25 |
843947.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.54 |
4.83 |
4.65 |
4.62 |
4.21 |
| 本期净值增长率(%) |
61.99 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
7.15 |
| 累计净值增长率(%) |
899.81 |
0.00 |
517.22 |
0.00 |
458.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264093.09 |
182295.84 |
60528.84 |
133247.60 |
66501.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
2349903.64 |
1139423.31 |
884464.32 |
692143.77 |
715145.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
2339679.37 |
1135585.97 |
876504.68 |
692143.77 |
715145.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
3173.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2453.12 |
1407.12 |
951.62 |
1265.78 |
1190.18 |
| 应付托管费(万元) |
408.85 |
234.52 |
158.60 |
246.12 |
231.42 |
| 资产总计(万元) |
2701732.56 |
1396900.18 |
992281.07 |
888927.80 |
829704.24 |
| 负债合计(万元) |
28748.22 |
45159.34 |
20409.07 |
21302.69 |
15385.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
2672984.34 |
1351740.84 |
971872.01 |
867625.11 |
814319.02 |
| 未分配利润(万元) |
2316956.46 |
1060559.83 |
740825.34 |
646761.77 |
595615.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
833.03 |
1544.39 |
1129.98 |
1541.76 |
492.71 |
| 投资收益(万元) |
228727.80 |
98761.25 |
30581.44 |
96004.61 |
45264.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
737761.74 |
70529.23 |
32909.40 |
57826.41 |
69707.70 |
| 其它收入(万元) |
1159.34 |
1450.95 |
820.31 |
1506.25 |
631.05 |
| 收入合计(万元) |
965073.93 |
169087.00 |
64764.90 |
154587.11 |
113554.46 |
| 管理人报酬(万元) |
10895.87 |
13172.09 |
6441.63 |
13464.92 |
6032.90 |
| 托管费(万元) |
1815.98 |
2245.86 |
1124.11 |
2618.18 |
1173.06 |
| 其它费用(万元) |
18.61 |
43.55 |
23.39 |
26.70 |
14.44 |
| 费用合计(万元) |
14200.44 |
16402.05 |
8001.03 |
16196.66 |
7225.19 |
| 利润总额(万元) |
950873.49 |
152684.95 |
56763.87 |
138390.45 |
106329.27 |
| 净利润(万元) |
950873.49 |
152684.95 |
56763.87 |
138390.45 |
106329.27 |
