我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3955.95 |
36507.71 |
13719.40 |
-6604.64 |
-2601.76 |
| 本期利润(万元) |
-16370.38 |
106142.90 |
77285.98 |
142398.54 |
-9970.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.55 |
0.45 |
1.18 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
46.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9801.56 |
0.00 |
-29894.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
806739.35 |
802820.97 |
818117.93 |
428424.37 |
334026.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.69 |
3.72 |
3.57 |
3.10 |
2.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.15 |
0.00 |
66.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
394.00 |
0.00 |
311.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66501.94 |
49556.47 |
32359.29 |
22305.43 |
46906.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
715145.56 |
369650.64 |
284061.91 |
168945.68 |
161641.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
715145.56 |
369650.64 |
284061.91 |
168945.68 |
161641.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1190.18 |
609.00 |
448.33 |
328.90 |
326.96 |
| 应付托管费(万元) |
231.42 |
118.42 |
87.18 |
63.95 |
63.58 |
| 资产总计(万元) |
829704.24 |
438639.83 |
322944.75 |
211197.44 |
221856.82 |
| 负债合计(万元) |
15385.22 |
10215.46 |
4900.51 |
6732.40 |
1415.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
814319.02 |
428424.37 |
318044.23 |
204465.04 |
220441.09 |
| 未分配利润(万元) |
595615.37 |
290184.01 |
200390.15 |
94864.83 |
112551.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
492.71 |
556.50 |
178.46 |
37.56 |
4.82 |
| 投资收益(万元) |
45264.67 |
-1549.41 |
-8639.10 |
-69200.11 |
-50032.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69707.70 |
149003.19 |
104246.50 |
-61321.37 |
-62495.19 |
| 其它收入(万元) |
631.05 |
191.58 |
68.82 |
117.96 |
80.60 |
| 收入合计(万元) |
113554.46 |
148947.65 |
96921.94 |
-126763.24 |
-109904.94 |
| 管理人报酬(万元) |
6032.90 |
5459.94 |
2258.64 |
4387.65 |
2310.47 |
| 托管费(万元) |
1173.06 |
1061.66 |
439.18 |
853.15 |
449.26 |
| 其它费用(万元) |
14.44 |
23.07 |
12.35 |
55.44 |
15.00 |
| 费用合计(万元) |
7225.19 |
6549.10 |
2714.60 |
5328.33 |
2806.81 |
| 利润总额(万元) |
106329.27 |
142398.54 |
94207.34 |
-132091.57 |
-112711.75 |
| 净利润(万元) |
106329.27 |
142398.54 |
94207.34 |
-132091.57 |
-112711.75 |
