广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092)_财务情况

广发生物科技指数人民币(QDII)A001092GF NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A (RMB)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	662.46	189.35	747.24	366.59	-24.87
本期利润(万元)	1472.29	39.49	3267.78	1721.33	-490.38
加权平均份额本期利润(元)	0.13	0.00	0.28	0.15	-0.04
加权平均净值利润率(%)	8.92	0.00	22.37	0.00	-3.41
期末可供分配利润(万元)	5356.70	0.00	4926.30	0.00	1678.60
期末可供分配份额利润(元)	0.51	0.00	0.45	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	16883.77	16627.54	16022.53	14242.23	14094.38
期末基金份额净值(元)	1.61	1.47	1.47	1.28	1.14
本期净值增长率(%)	9.67	0.00	25.36	0.00	-3.07
累计净值增长率(%)	61.00	0.00	46.80	0.00	13.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1453.60	2143.26	1353.24	2186.50	1205.89
交易性金融资产(万元)	19920.72	18723.72	17979.35	15507.71	13705.88
其中：股票投资(万元)	19225.33	18121.13	17657.55	15046.31	13391.62
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.10	13.62	12.78	11.75	9.59
应付托管费(万元)	3.27	3.40	3.20	3.67	3.00
资产总计(万元)	21479.48	21168.46	19393.25	17899.86	15022.76
负债合计(万元)	241.59	535.70	202.19	525.31	309.72
所有者权益合计(万元)	21237.89	20632.76	19191.06	17374.55	14713.04
未分配利润(万元)	7995.73	6521.30	2218.23	2494.38	2671.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.47	2.81	2.11	2.33	0.38
投资收益(万元)	1008.11	1231.42	151.17	587.49	527.81
公允价值变动收益(万元)	991.40	3187.65	-652.98	-702.75	153.52
其它收入(万元)	5.91	8.58	4.21	8.49	3.40
收入合计(万元)	1963.44	4355.82	-570.99	-80.33	698.04
管理人报酬(万元)	84.88	154.77	78.04	127.75	58.25
托管费(万元)	21.22	39.66	20.48	39.92	18.20
其它费用(万元)	9.06	22.24	14.47	24.49	11.45
费用合计(万元)	125.70	235.63	123.50	200.60	90.10
利润总额(万元)	1837.74	4120.20	-694.49	-280.93	607.94
净利润(万元)	1837.74	4120.20	-694.49	-280.93	607.94

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