财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
229.70 |
106.92 |
789.01 |
226.33 |
389.47 |
| 本期利润(万元) |
-2202.46 |
-1303.58 |
1600.51 |
1995.47 |
30.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.09 |
0.10 |
0.13 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.05 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
0.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-704.44 |
0.00 |
970.53 |
0.00 |
93.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11779.70 |
13982.02 |
16564.61 |
16942.94 |
16330.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.02 |
1.11 |
1.14 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.75 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.64 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
0.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
914.52 |
1714.30 |
1455.41 |
1713.73 |
880.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
15521.70 |
30433.17 |
24468.88 |
26095.30 |
15656.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.63 |
50.30 |
0.00 |
30.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
0.73 |
0.58 |
0.64 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.15 |
0.12 |
0.13 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
16465.04 |
32310.64 |
26005.39 |
28155.50 |
16551.09 |
| 负债合计(万元) |
146.92 |
313.94 |
186.40 |
654.48 |
24.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
16318.12 |
31996.70 |
25818.99 |
27501.03 |
16526.57 |
| 未分配利润(万元) |
-1057.02 |
2867.71 |
7.33 |
-100.31 |
-3393.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
6.46 |
2.85 |
3.72 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
398.75 |
1291.97 |
595.76 |
-284.26 |
-248.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3956.10 |
827.82 |
-589.99 |
4250.62 |
891.97 |
| 其它收入(万元) |
4.44 |
18.62 |
8.31 |
11.02 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
-3550.04 |
2144.87 |
16.93 |
3981.10 |
646.38 |
| 管理人报酬(万元) |
3.47 |
7.68 |
3.48 |
5.00 |
2.30 |
| 托管费(万元) |
0.69 |
1.54 |
0.70 |
1.00 |
0.46 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
15.99 |
7.89 |
15.60 |
7.69 |
| 费用合计(万元) |
25.02 |
50.81 |
22.55 |
29.57 |
13.77 |
| 利润总额(万元) |
-3575.06 |
2094.06 |
-5.62 |
3951.53 |
632.60 |
| 净利润(万元) |
-3575.06 |
2094.06 |
-5.62 |
3951.53 |
632.60 |
