广发金融地产联接C(002979)_财务情况

广发金融地产联接C002979GF IN CARD REFERS TO THE FINANCIAL AND REAL ESTATE INDEX SECURITIES FEEDER FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	291.29	163.22	2995.88	1888.27	630.99
本期利润(万元)	-2154.32	-1554.09	2504.09	121.14	1639.97
加权平均份额本期利润(元)	-0.16	-0.11	0.12	0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	-12.76	0.00	9.77	0.00	5.61
期末可供分配利润(万元)	1842.67	0.00	1830.69	0.00	-62.65
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.13	0.00	-0.00
期末基金资产净值(万元)	14437.21	16457.21	19067.04	21843.59	26771.26
期末基金份额净值(元)	1.15	1.20	1.31	1.27	1.27
本期净值增长率(%)	-12.10	0.00	9.69	0.00	6.52
累计净值增长率(%)	36.79	0.00	55.63	0.00	51.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2393.43	3873.01	5687.53	5795.59	9578.87
交易性金融资产(万元)	43647.10	57195.08	89286.04	101180.72	139806.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	251.01	331.34	253.03
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	1.03	1.58	2.11	2.60	3.59
应付托管费(万元)	0.21	0.32	0.42	0.52	0.72
资产总计(万元)	46303.27	61103.27	95548.95	107715.33	150228.07
负债合计(万元)	190.95	646.45	1241.43	804.42	1500.55
所有者权益合计(万元)	46112.32	60456.81	94307.52	106910.90	148727.52
未分配利润(万元)	6559.03	14842.82	21029.42	18315.32	-9435.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.24	16.82	9.47	29.48	14.72
投资收益(万元)	984.97	9621.30	2237.05	4517.21	-2502.11
公允价值变动收益(万元)	-7748.10	-707.78	3678.49	39287.31	7250.63
其它收入(万元)	4.51	23.98	8.21	63.35	7.79
收入合计(万元)	-6753.38	8954.32	5933.22	43897.36	4771.02
管理人报酬(万元)	6.92	23.27	13.25	39.42	20.73
托管费(万元)	1.38	4.65	2.65	7.88	4.15
其它费用(万元)	8.58	17.89	9.97	20.45	9.94
费用合计(万元)	37.22	128.22	62.74	172.92	83.16
利润总额(万元)	-6790.59	8826.10	5870.48	43724.44	4687.87
净利润(万元)	-6790.59	8826.10	5870.48	43724.44	4687.87

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